Звіт за 2020 рік

Титульний аркуш

 

21.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 86

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

В. о. Директора

 

 

 

Анiч Сергiй Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05388983

4. Місцезнаходження: 16300, Україна, Чернігівська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, 8-го Березня, буд. 18-А

5. Міжміський код, телефон та факс: (04643) 21535, 21535

6. Адреса електронної пошти: kulykivske@merlin.net.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 05.04.2021, Затвердити рiчний звiт емiтента

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

kulik-moloko.net.ua

21.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

У штатному розкладi пiдприємства посада корпоративного секретаря не передбачена.

В звiтному роцi штрафнi санкцiї не сплачувались.

Фiлiалiв або вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має.

Винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не сплачувались.

Дiяльнiсть товариства не пiдлягає лiцензуванню. Товариство не належить до жодних об"єднань.

Рейтингова оцiнка не визначалась.

Облiгацiї та iншi цiннi папери, що пiдлягають реєстрацiї, товариством не випускалиcь.

Iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН не випускались.

Дивiденди товариством не нараховувались та не виплачувались.

Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не здiйснювався.

Акцiонери, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим або меншим пороговому значенню пакета акцiй вiдсутнi.

У власностi працiвникiв емiтента iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, немає.

У власностi працiвникiв ПрАТ немає акцiй емiтента.

Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв немає.

Емiтент не має iнформацiї про укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента корпоративнi договори.

Вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

Рiчна фiнансова звiтнiсть не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "Куликiвське молоко"

3. Дата проведення державної реєстрації

            19.02.1999

4. Територія (область)

            Чернігівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            5950000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            153

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру

            46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами

            46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Фiлiя - Чернiгiвське ОУ АТ "Ощадбанк", МФО 353553

2) IBAN

            UA333535530000026000300086969

3) поточний рахунок

            UA333535530000026000300086969

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            Фiлiя - Чернiгiвське ОУ АТ "Ощадбанк", МФО 353553

5) IBAN

            UA333535530000026000300086969

6) поточний рахунок

            UA333535530000026000300086969

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

            Приватне пiдприємство "Сирний дiм"

2) Організаційно-правова форма

            Приватне підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            33118069

4) Місцезнаходження

            16322, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, с. Салтикова-Дiвиця, вул.. Деснянська 63б

5) Опис

            Емiтент є одноособовим учасником/власником  ПП "Сирний дiм" з часткою 100 %  в юридичнiй особi. Активи, наданi емiтеном ПП "Сирний дiм" в якостi внеску (облiковуються за методом участi капiталi (стр. 1030)) балансу)  складають 959 тис.грн

  Права емiтента як  одноособового учасника/власника передбаченi  Статутом ПП "Сирний дiм" та чинним законодавством.

 

 

 

 

 

16. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

927/417/20

Господарський суд Чернiгiвської областi

Емiтент

ТОВ "Лосинiвський маслосирзавод"

-

д-н

20.07.2020 р.    Позовнi вимоги позивача задоволено частково

Опис:

д-н

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Iстотних змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства немає

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає  153 осiб. Позаштатних працiвникiв - 130 осiб, осiб, якi працюють за сумiсництвом на - 4 особи. Працючих на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 12. Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 15899,8 тис. грн., що є бiльшим вiд попереднього показника на 1348,80 тис. грн. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства забезпечується через самоосвiту.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство не належить до будь-якого об"єднання пiдприємств.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-якi пропозицiї щоро реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний метод оцiнки вартостi запасiв,ФIФО метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо;

Бухгалтерський облiк у звiтному роцi на пiдприємствi здiйснюється у вiдповiдностi до Наказу про облiкову полiтику . Змiн в облiковiй полiтицi на протязi перiоду, що перевiрявся, не вiдбувалось.

Вимоги П(С)БО до ведення бухгалтерського облiку застосовувались в повнiй мiрi.

Знос (амортизацiя) основних засобiв в податковому облiку нараховується у вiдповiдностi зi ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.05.97р. № 283/97-ВР iз змiнами i доповненнями. В бухгалтерському облiку амортизацiя нараховується за кожним об'єктом окремо iз застосуванням методу нарахування амортизацiї iз залишкової вартостi за ставками по групам основних засобiв, що передбаченi Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Молоко коров`яче незбиране ( 11 263 тон = 97 090 тис.грн),  Молоко сухе знежирене (ДСТУ 4273:2015) (336 тонн = 17430 тис.грн), цiльномолочна продукцiя (327 тон = 9679 тис. грн.), масло солодковершкове в асортиментi (128 тон = 15 568 тис. грн.), молоко знежирене (1152 тон = 6 182 тис. грн.). Експорт складає 2,5 % вiд загального чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї.

Основний ринок збуту - Україна, Бангладеш.  Основнi клiєнти : SZALPOL ANDRZEJ SZALA (Польща), ТОВ "Андрушiвський маслосирзавод", Канiвська фiлiя ТОВ "Клуб сиру", ТОВ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД", ТОВ "Молочна майстерня", ТОВ "Новус Україна", ТДВ "Яготинський маслозавод".

Дiяльнiсть емiтента залежить вiд сезонних змiн, що пов'язанi з кiлькiстю молочної сировини на ринку. Збiльшення в весняно-лiтнiй перiод i зменшення в осiнньо-зимовий. До основних ринкiв збуту є продаж молочної сировини iншим молокопереробним пiдприємствам України та власно-виробленої продукцiї в межах Чернiгiвської та Київської областей.

До основних ризикiв можна вiднести:

1. Зниження купiвельної спроможностi населення.

2. Девальвацiя нацiональної валюти.

3. Нестабiльна полiтична ситуацiя в країнi.

Задля зниження ризикiв емiтент має вiдкритi кредитнi лiнiї в надiйнiй банкiвськiй установi, розширює асортимент та географiю збуту власної продукцiї, диверсифiкує продажi реалiзацiєю продукцiї на експорт.

Галузь молокопереробки переживає скрутнi часи - кiлькiсть молочної сировини з кожним роком знижується, економiчна ситуацiя в країнi не покращується, що тягне за собою вiдтiк населення (для пiдприємства це кадри та споживачi) та зниження купiвельної спроможностi. Впровадження нових технологiй ускладнюється "дорогим" кредитним ресурсом. Проте в планах перехiд на альтернативнi джерела енергiї. Конкуренцiя в галузi зростає з кожним роком, в першу чергу за рахунок зменшення кiлькостi виробництва молочної сировини.

Серед перспективних планiв розвитку:

1. Перехiд на альтернативнi джерела енергетики.

2. Оптимiзацiя затрат.

3. Розширення ринкiв збуту за рахунок збiльшення асортименту i географiї продажу.

4. Впровадження новiтнiх систем облiку рiзних етапiв виробничого процесу.

Основнi постачальники: СВК "Полiсся", ТОВ "Україна", ТОВ "СААН-АГРО", ТОВ "ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД",  СФГ "Колос", ПСП "Яна Плюс".

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значнi придбання активiв за останнi п'ять рокiв вiдсутнi. Iнвестицiї плануються в ємностi для зберiгання молочної сировини.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 33902 тис. грн. Нараховано зносу 25847 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 76,2%. За останнi роки не  проводилось значних придбань або вiдчужень основних засобiв. Кошти були спрямованi на ремонт та модернiзацiю основних засобiв. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

У зв'язку з щорiчним подорожчанням вартостi природного газу, в планах переведення газового котла на тверде паливо. Фiнансування планується з власних обiгових коштiв.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд реалiзацiї виробленої продукцiї та за допомогою кредитiв банкiв.

Робочого  капiталу не достатньо для поточних потреб Товариства. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

1. Збiльшення кiлькостi одночасного приймання та зберiгання молочної сировини.

2. Оптимiзацiя витрат.

3. Розширення ринкiв збуту за рахунок збiльшення асортименту i географiї продажу.

4. Розширення  складських примiщень.

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова Рада

Голова та члени Наглядової Ради

Дiдур Наталiя Анатолiївна

Дiдур Анатолiй Арсенович

Шевченко Тарас Миколайович

 

Одноосiбний Виконавчий орган  - Директор

Директор

в.о. директора - Анiч Сергiй Вiкторович

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Член Наглядової ради

Дiдур Наталiя Анатолiївна

1970

Вища

0

ТОВ <АВIР>, 25399859, начальник вiддiлу маркетингу ТОВ <АВIР>

30.04.2019, 3 роки

Опис:

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатнiй основi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Данi щодо загального стажу роботи посадової особи вiдсутнi, посадова особа є самозайнятою особою протягом останнiх 5 рокiв.  Данi про зайняття посадовою особою посад на iнших пiдприємствах вiдсутнi. Володiє 33,7% акцiй емiтента.

2

Член Наглядової ради

Шевченко Тарас Анатолiйович

1989

Вища

10

д/н, 00000000, д/н

30.04.2019, 3 роки

Опис:

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатнiй основi.  Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний  стаж роботи посадової особи 10 рокiв. Iнформацiя   щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв:

05.08.2016-01.03.2019 помiчник-консультант народного депутата

Данi про зайняття посадовою особою посад на iнших пiдприємствах вiдсутнi.

Акцiями товариства не володiє.

3

Голова Наглядової ради

Дiдур Анатолiй Арсенович

1990

вища

10

ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, заступник директора по зв'язкам з громадськiстю ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

30.04.2019, 3 роки

Опис:

Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась, займає посаду на безоплатнiй основi. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа має вищу освiту, загальний стаж роботи 10 рокiв.

Iнформацiя щодо посад, якi займала особа протягом останнiх 5 рокiв,  ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" (код 05388983), Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А:

З 01.02.2017 р. - заступник директора по зв'язкам з громадськiстю

Iнформацiя щодо обiймання посадовою особою посад  в iнших пiдприємствах у емiтента вiдсутня.

Володiє 0,02% акцiй емiтента.

4

Виконуючий обов'язки директора

Анiч Сергiй Вiкторович

1973

вища

30

ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, головний бухгалтер ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

01.11.2018, на строк до обрання нового директора Товариства

Опис:

Заробiтна плата сплачується згiдно штатного розкладу.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посадова особа має  загальний стаж роботи  30 рокiв. Iнформацiя   щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв:

з 01.12.2015 р. по 31.10.2018 р. - головний бухгалтер  ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" ( код 05388983), Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А

з 01.11.2019 - Виконуючий обов'язки директора

Данi про зайняття посадовою особою посад на iнших пiдприємствах вiдсутнi.

Акцiями товариства не володiє.

 

 

5

Головний бухгалтер

Глушак Лiлiя Вiкторiвна

1980

вища

19

ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", 05388983, Заступник головного  бухгалтера  ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

01.11.2018, безстроково

Опис:

Заробiтна плата сплачується згiдно штатного розкладу. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

 Посадова особа має загальний стаж роботи 18 рокiв. Iнформацiя  щодо посад, якi особа займала особа протягом останнiх 5 рокiв , ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" ( код 05388983) Чернiгiвська обл, смт. Куликiвка, вул 8 - го Березня, 18-А:

03.02.2014 - 30.10.2018 - Заступник головного  бухгалтера 

Посадова особа емiтента на iнших пiдприємствах посад не займає.

Акцiями товариства не володiє.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Член наглядової ради

Дiдур Наталiя Анатолiївна

400 978

33,69563

400 978

0

Голова Наглядової Ради

Дiдур Анатолiй Арсенович

20

0,00168

20

0

 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Юридичниї осiб засновникiв немає

00000000

00000, д-н, Чернігівська обл., д-н р-н, д-н, д-н

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Дiдур Арсен Володимирович

15,302689

Дiдур Наталiя Анатолiївна

33,69563

Дiдур Анатолiй Арсенович

0,00168

Ковальчук Вiталiй Федорович

51,000001

Усього

100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

1. Збiльшення кiлькостi одночасного приймання та зберiгання молочної сировини.

2. Оптимiзацiя витрат.

3. Розширення ринкiв збуту за рахунок збiльшення асортименту i географiї продажу.

4. Розширення  складських примiщень.

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства у 2020 роцi, як i в попередньому роцi, була  прибутковою. Загальна сума отриманого балансового прибутку звiтного року склала 494,0 тис. грн..

Динамiка доходiв вiд реалiзацiї свiдчить про сталу тенденцiю скорочення цiєї статтi. Так у звiтному роцi обсяг доходiв вiд реалiзацiї зменшився  у порiвняннi з 2019 роком на 31872 тис. грн. й становив 162560,0 тис. грн. проти  194432,0 тис. грн. у 2019 роцi.  Крiм того необхiдно зауважити, що Товариство отримало вiд основної дiяльностi валовий прибуток у сумi  9240 тис. грн.

Прибуток  вiд iншої операцiйної дiяльностi становить 2276 тис. грн.

Протягом 2020 року зменшились витрати, пов'язанi з обслуговуванням банкiвських кредитiв i склали в цiлому за рiк 1585 тис. грн.

В цiлому пiдсумок операцiй вiд фiнансово-iнвестицiйної дiяльностi дає прибуток  в розмiрi 602,0 тис. грн.

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi за 2020 рiк Товариством було враховано вимоги П(С)БО 17 "Податок на прибуток". У зв'язку з тим, що за даними податкового облiку поточний податок на прибуток вiдсутнiй, а розрахунковий вплив тимчасових рiзниць визначає вiдстрочений податковий актив, то у звiтному перiодi отримано витрати з податку на прибуток у розмiрi 18,0 тис. грн.

Загальна маса коштiв, якi знаходились у розпорядженнi Товариства   становила на звiтну дату      -5420,0 тис. грн.

На кiнець звiтного перiоду спiввiдношення оборотних та  необоротних активiв залишається майже незмiнним у порiвняннi з початком року, що є характерним для пiдприємств галузi.

Основнi фонди мають значний ступiнь зношеностi - 76%.

Станом на 31 грудня 2020 року питома вага оборотних активiв у пiдсумку балансу збiльшилась.

Загальна сума поточної кредиторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду у порiвняннi з початком року  зменшилась до 12416,0 тис. грн.

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи не укладались, правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

Операцiї хеджування протягом 2020 року не використовувались.

 

 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено, менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, а також застосовуючи наявнi ресурси. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи,вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк(розподiл обов'язкiв,нормування витрат);

3) аудит, контроль,    ревiзiя     (перевiрка     документiв,     перевiрка     вiрностi  арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi  перерахованi  вище  методи  становлять  єдину  систему  i  використовуються  в  цiлях управлiння Товариством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Управлiння ризиками Товариства здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (ризик лiквiдностi та кредитний), а також операцiйних (ринкових) та юридичних ризикiв. Основна мета управлiння фiнансовими ризиками -  визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Товариства при  мiнiмiзацiї даних ризикiв.

Основними методами управлiння ризиками Товариства є аналiз платоспроможностi контрагентiв, застосування спецiальних контрактних умов для проведення розрахункiв, включення до контрактiв умов застосування штрафних санкцiй, монiторинг термiнiв погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервiв.

Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають:

- ринковий ризик,

- ризик втрати лiквiдностi,

- кредитний ризик.

Протягом звiтного року Товариство не використовувало iнструменти  хеджування.

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства , якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

o Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

o Ризик втрати лiквiдностi: Товариство може не виконати своїх зобов'язань при настаннi  термiну їх виконання  з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з  метою погашення зобов'язань;

o Кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання контрагентами (дебiторами) фiнансових зобов'язань в повному обсязi i в певний час  i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства.

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Товариство має процентнi  фiнансовi  зобов'язання. Товариство  пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки має кредити.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство    потребує збiльшення обсягiв фiнансування. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Кредитний ризик

Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти  та дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу.

Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових iнститутах, якi на момент вiдкриття рахунку мають мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку.

Крiм зазначених вище,суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi керується власним Кодексом корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, оформленим Протоколом №1 вiд 30.04.2019). Зазначений кодекс корпоративного управлiння  вмiщує в собi сукупнiсть правил, якими Товариство керується при формуваннi, забезпеченнi функцiонування та вдосконалення своєї системи корпоративного управлiння.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння Товариством, окрiм визначеної у власному Кодексi корпоративного управлiння,  не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Пiд час своєї дiяльностi Товариство не вiдхилялось вiд положень Кодексу корпоративного управлiння  та застосовувало усi норми останнього.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

  

X

 

  

Дата проведення

28.04.2020

  

Кворум зборів

51,017

  

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.         Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.         Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.   Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк  та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4.         Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi  та  затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.

5.         Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 р.

6.         Розподiл прибутку (збитку) Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.

7.         Схвалення (затвердження) рiшень (дiй) Наглядової ради та схвалення правочинiв, вчинених Виконавчим органом Товариства.

8.         Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.

9.         Про прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (правочинiв iз заiнтересованiстю).

10.       Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

11.       Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.

Вирiшили:

1. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Мошкiна Наталiя Леонiдiвна, Член лiчильної комiсiї - Кисла Надiя Вiталiївна. Повноваження цього складу лiчильної комiсiї припиняються з моменту складення належним чином протоколу про пiдсумки голосування на цих Загальних зборах.

2.Обрати Головою Загальних зборiв Кривошея Сергiя Васильовича, секретарем Загальних зборiв обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та уповноважити їх пiдписати протокол Загальних зборiв.

3. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк без зауважень та додаткових заходiв. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовiльною

4. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк без зауважень та додаткових заходiв. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами 2019 року задовiльною.

5. Затвердити рiчний  звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2019 р.

6. Чистий прибуток,  отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк, направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати.

7.

а. Схвалити (затвердити) рiшення (дiї), Наглядової ради  Товариства вчиненi за перiод з 30.04.2019 року по 28.04.2020  року.

б. Схвалити правочини, вчиненi Виконавчим органом Товариства  за перiод з 30.04.2019 року по 28.04.2020 та iншi угоди, якi вчиненi на виконання рiшень Наглядової ради.

в. Схвалити вчинений Виконавчим органом Товариства значний правочин - Контракт  №24/01/2019 вiд 24.01.2019 р. з SZALPOL ANDRZEJ SZALA  на продаж/поставку сухого знежиреного молока загальною вартiстю  25 293 772, 00 грн. 

8. Основними напрямками дiяльностi Товариства на 2020 рiк визначити та затвердити: Забезпечення здiйснення господарської дiяльностi для подальшого отримання прибутку.

9.

1. Попередньо надати згоду та схвалити значнi правочини, у тому числi правочини iз заiнтересованiстю (якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi протягом року  з дати прийняття цього рiшення та за умови , що  ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких правочинiв становить бiльше 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi),  наступного характеру:

1.1. укладання  договорiв щодо отримання Товариством  поворотної фiнансової допомоги (позик), вiд будь-яких осiб на загальну граничну суму 50  млн. грн.;

1.2. укладання договорiв щодо надання Товариством, будь-яким особам поворотної фiнансової допомоги (позик) на загальну граничну суму 50 млн. грн.;

1.3. придбання Товариством у будь-яких осiб майна (в тому числi цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за цiною не нижче оцiночної вартостi, яка проводиться (у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.4. продаж Товариством  будь-яким особам майна (в тому числi цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомого майна) на загальну граничну суму 200 млн., грн., але за цiною не нижче оцiночної вартостi, яка проводиться (у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради) на дату придбання такого майна.

1.5. укладання зовнiшньо-економiчних договорiв на продаж/поставку продукцiї Товариства на загальну граничну суму 200 млн. грн.;

1.6. укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинiв щодо оформлення кредиту для поповнення обiгових коштiв Товариства, в тому числi в порядку рефiнансування  дiючих кредитних договорiв Товариства (кредитний договiр; договори застави/iпотеки майна Товариства та всi iншi необхiднi та пов'язанi з кредитною операцiєю договори та змiни до них); з правом  майнової поруки ПП "Сирний дiм" (код ЄДРПОУ 33118069), одноособовим власником якого є Товариство; без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами -  на загальну граничну суму 100 млн. грн.

2. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пунктом 1 рiшення за цим питанням порядку денного правочини, щодо яких Загальними зборами прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, за умови погодження Наглядовою радою Товариства iстотних умов вiдповiдного правочину, а в разi проведення оцiнки майна за умови затвердження нею ринкової  вартостi майна, що є предметом кожного з правочинiв згiдно п. 1. рiшення за цим питанням порядку денного.

10. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.

11. Уповноважити пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства Головi зборiв та Секретарю зборiв.

Доручити здiйснити всi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства Виконуючому обов'язки директора Товариства Анiчу  Сергiю Вiкторовичу iз правом передоручення третiм особам.

 

 

  
       

 

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

  

 

X

  

Дата проведення

05.03.2020

  

Кворум зборів

99,9772

  

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.         Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.         Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.         Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства

4.         Уповноважено голову загальних зборiв та  секретаря загальних зборiв щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та доручено в о. директора Анiчу С.В. здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.

ВИРIШИЛИ

1. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Мошкiна Наталiя Леонiдiвна, Член лiчильної комiсiї - Кисла Надiя Вiталiївна. Повноваження цього складу лiчильної комiсiї припиняються з моменту складення належним чином протоколу про пiдсумки голосування на цих загальних зборах.

2. Обрати Головою загальних зборiв Кривошея Сергiя Васильовича, секретарем загальних зборiв обрати  Капленко Лесю Миколаївну  на час проведення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства та уповноважити їх пiдписати протокол загальних зборiв.

3. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.

4. Уповноважити пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства Головi зборiв та Секретарю зборiв. Доручити здiйснити всi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства Виконуючому обов'язки Директора Товариства Анiч Сергiю Вiкторовичу iз правом передоручення третiм особам.

  
       

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 
       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 
       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались.
       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

д-н

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д-н

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

д-н

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Дiдур Анатолiй Арсенович

 

X

бути лояльними по вiдношенню до Товариства;

 

2)         дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до принципiв i завдань Наглядової ради;

 

3)         здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;

 

4)         брати участь у засiданнях Наглядової ради та завчасно повiдомляти про неможливiсть участi  у засiданнях iз зазначенням причини вiдсутностi;

 

5)         пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого  вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради;

 

6)         оцiнювати  ризики  та  несприятливi  наслiдки  при  прийняттi  рiшень,  зокрема  при  голосуваннi  з  питань  порядку   денного засiдань Наглядової ради;

 

7)         не  розголошувати  та  не  використовувати  в  особистих  цiлях  або  в  iнтересах  третiх  осiб  конфiденцiальну,    комерцiйну   та/або   службову   iнформацiю   Товариства,   а   також   iнформацiю   про   дiяльнiсть   Товариства,   розголошення  або  використання  якої  може  призвести  до  негативних  наслiдкiв  у  господарськiй  дiяльностi   Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за    винятком   випадкiв,   передбачених   чинним   законодавством   України.   Передача   членом   Наглядової   ради  Товариства  -   представником  акцiонера  комерцiйної  таємницi  та  конфiденцiйної  iнформацiї  про  дiяльнiсть  Товариства  акцiонеру  (акцiонерам),  представником  якого  є  член  Наглядової  ради  є  дозволеним  розкриттям    такої iнформацiї;

 

8)         виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

 

 

Дiдур Наталiя Анатолiївна

 

X

бути лояльними по вiдношенню до Товариства;

 

2)         дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до принципiв i завдань Наглядової ради;

 

3)         здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;

 

4)         брати участь у засiданнях Наглядової ради та завчасно повiдомляти про неможливiсть участi  у засiданнях iз зазначенням причини вiдсутностi;

 

5)         пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого  вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради;

 

6)         оцiнювати  ризики  та  несприятливi  наслiдки  при  прийняттi  рiшень,  зокрема  при  голосуваннi  з  питань  порядку   денного засiдань Наглядової ради;

 

7)         не  розголошувати  та  не  використовувати  в  особистих  цiлях  або  в  iнтересах  третiх  осiб  конфiденцiальну,    комерцiйну   та/або   службову   iнформацiю   Товариства,   а   також   iнформацiю   про   дiяльнiсть   Товариства,   розголошення  або  використання  якої  може  призвести  до  негативних  наслiдкiв  у  господарськiй  дiяльностi   Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за    винятком   випадкiв,   передбачених   чинним   законодавством   України.   Передача   членом   Наглядової   ради  Товариства  -   представником  акцiонера  комерцiйної  таємницi  та  конфiденцiйної  iнформацiї  про  дiяльнiсть  Товариства  акцiонеру  (акцiонерам),  представником  якого  є  член  Наглядової  ради  є  дозволеним  розкриттям    такої iнформацiї;

 

8)         виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

 

 

Шевченко Тарас Миколайович

X

 

бути лояльними по вiдношенню до Товариства;

 

2)         дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до принципiв i завдань Наглядової ради;

 

3)         здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;

 

4)         брати участь у засiданнях Наглядової ради та завчасно повiдомляти про неможливiсть участi  у засiданнях iз зазначенням причини вiдсутностi;

 

5)         пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради приймати виваженi рiшення, для чого  вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради;

 

6)         оцiнювати  ризики  та  несприятливi  наслiдки  при  прийняттi  рiшень,  зокрема  при  голосуваннi  з  питань  порядку   денного засiдань Наглядової ради;

 

7)         не  розголошувати  та  не  використовувати  в  особистих  цiлях  або  в  iнтересах  третiх  осiб  конфiденцiальну,    комерцiйну   та/або   службову   iнформацiю   Товариства,   а   також   iнформацiю   про   дiяльнiсть   Товариства,   розголошення  або  використання  якої  може  призвести  до  негативних  наслiдкiв  у  господарськiй  дiяльностi   Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за    винятком   випадкiв,   передбачених   чинним   законодавством   України.   Передача   членом   Наглядової   ради  Товариства  -   представником  акцiонера  комерцiйної  таємницi  та  конфiденцiйної  iнформацiї  про  дiяльнiсть  Товариства  акцiонеру  (акцiонерам),  представником  якого  є  член  Наглядової  ради  є  дозволеним  розкриттям    такої iнформацiї;

 

8)         виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

 

 

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Дата засiдання           Кворум          Загальний опис прийнятих рiшень

31.01.2020      100 %  1. Затверджено результати емiсiї акцiй Товариства.

2. Затверджено звiт про результати емiсiї акцiй Товариства.

 

11.02.2020      100 %  I. 1.      Провести позачерговi збори акцiонерiв 05 березня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, примiщення зали засiдань Товариства №1.

2.         Встановити, що повiдомлення про скликання позачергових зборiв здiйснюватиметься не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення згiдно ч. 5 ст. 47 Закону України  "Про акцiонернi товариства".

 II.       Визначити датою складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимуться письмове повiдомлення про проведення позачергових зборiв "11" лютого 2020 р, дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "28" лютого 2020 року.

III. Затвердити наступний порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв: 

Iнформацiя про права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акцiонернi товариства", якими вони можуть користуватися пiсля отримання цього повiдомлення про проведення Загальних Зборiв, а також строк, протягом якого такi права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення Зборiв акцiонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшення з питань порядку денного Зборiв та проектом договору про викуп Товариством акцiй вiдповiдно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України "Про акцiонернi товариства", за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, примiщення зали засiдань Товариства №1, по вiвторках i четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення  Зборiв - також у мiсцi їх проведення. Посадова особа Товариства, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - Анiч Сергiй Вiкторович (виконуючий обов'язкiв директора).

Також, передбаченi чинним законодавством вiдомостi та iнформацiя щодо Загальних Зборiв розмiщенi для ознайомлення в мережi Iнтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: http://kulik-moloko.net.ua

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв. До дати проведення Загальних Зборiв акцiонери можуть звернутися до Товариства iз письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборiв. Товариством може бути надана одна загальна вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.

Право на внесення пропозицiї акцiонерiв. Повiдомлення про скликання Зборiв здiйснюється за скороченою процедурою (не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення) вiдповiдно до абзацу першого частини 5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", порядок денний Зборiв затверджено Наглядовою радою Товариства при прийняттi рiшення про скликання Зборiв, а акцiонери Товариства не мають прав згiдно ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" вносити пропозицiї, щодо питань, включених до порядку денного Зборiв та/або проектiв рiшень до питань порядку денного Зборiв.

IV.

1.         Затвердити наступний порядок органiзацiї та проведення позачергових  зборiв:

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у Зборах  вiдбудеться 05 березня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, примiщення зали засiдань Товариства №1.

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у Зборах акцiонерiв Товариства вiдбуватиметься вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення  Зборiв  Товариства, а саме на 24.00 годину 28 лютого 2020 року.

Для участi у Загальних Зборах при собi необхiдно мати:

а) акцiонерам (фiзичним особам) - документ, що посвiдчує особу;

б) представникам акцiонерiв (фiзичних осiб) - довiренiсть на право участi у Загальних Зборах акцiонерiв, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства (а у разi, якщо представництво виникає з iнших, нiж довiренiсть, пiдстав, встановлених чинним законодавством - iнший вiдповiдний документ, на пiдставi якого виникає право представництва), та документ, що посвiдчує особу;

в) представникам акцiонерiв (юридичних осiб) - документи, що свiдчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригiнали або нотарiально завiренi копiї), або довiренiсть на право участi у Загальних Зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвiдчує особу.

У реєстрацiї акцiонера (його представника) для участi у Зборах може бути вiдмовлено реєстрацiйною комiсiєю у разi вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його представника), а в разi участi представника акцiонера - також документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у Зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрати:

- Реєстрацiйну комiсiю позачергових зборiв у наступному складi:

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Дображанська Людмила Олексiївна (Головний економiст);

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Сiнченко Iрина Юрiївна (бухгалтер),

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Шлюшенкова Оксана Петрiвна (бухгалтер).

- обрати Тимчасову лiчильну комiсiю на позачергових зборах у наступному складi:

"          Голова Тимчасової лiчильної комiсiї -Глушак Лiлiя Вiталiївна (головний бухгалтер);

"          Член Тимчасової лiчильної комiсiї - Борщан Сергiй Володимирович (головний iнженер).

12.02.2020      100%   Надати попередню згоду на укладення Товариством договору безпроцентної позики вiд 12.02.2020 року щодо надання Шлюшенковiй О.П. 5000,00 грн. позики та погодити дiї в.о. директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору

 

18.02.2020      100%   I . Затвердити наступний порядок денний позачергових зборiв:

1.         Про обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.         Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.         Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

4.         Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.

II. Затвердити текст повiдомлення про проведення позачергових зборiв (з проектами рiшень).

III. 1. Зобов'язати  в.о. директора Товариства  Анiча Сергiя Вiкторовича забезпечити у строк не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати проведення загальних зборiв здiйснити оприлюднення iнформацiї про проведення  позачергових зборiв шляхом:

- розмiщення повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу на  веб-сайтi Товариства.

- розмiщення повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв.

- направлення акцiонерам повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу листами з оголошеною цiннiстю та описом вкладенняза адресою згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення позачергових зборiв;

2. Зобов'язати в.о. Директора Товариства Анiча Сергiя Вiкторовича забезпечити здiйснення iнших  органiзацiйних заходiв щодо проведення позачергових  зборiв  акцiонерiв Товариства.

IV. Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування з питань №1-4 порядку денного позачергових зборiв.

V. Запросити для участi в позачергових зборах як доповiдачiв, з правом бути обраними до складу робочих органiв зборiв:

- юриста Мошкiну Наталiю Леонiдiвну як доповiдача з питань №3 порядку денного зборiв; 

- бухгалтера Кислу Надiю Вiталiївну як доповiдача з питань №4 порядку денного зборiв; 

12.03.2020      100 %  I. Провести черговi (рiчнi) загальнi  збори акцiонерiв 28 квiтня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го Березня, буд. 18А, примiщення зали засiдань Товариства №1.

II. Визначено датою складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимуться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв "20" березня 2020 р, дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "22" квiтня  2020 року.

III. Затверджено порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв: 

акцiонери мають можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, в примiщеннi зали засiдань Товариства за адресою Чернiгiвська область, смт. Куликiвка, вул. 8-го Березня, 18-А до дати проведення Зборiв - в робочi днi з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення Зборiв - з 8-00 до 10-00 години. Особа вiдповiдальна за ознайомлення акцiонерiв з документами - юрист Мошкiна Наталiя Леонiдiвна, довiдки за телефоном (04643) 2-15-35.

IV. Затверджено наступний порядок реєстрацiї учасникiв позачергових  зборiв:

1. Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у загальних зборах  вiдбудеться 28  квiтня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А, примiщення зали засiдань Товариства №1.

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у загальних  зборах акцiонерiв Товариства вiдбуватиметься вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення  загальних зборiв  Товариства, а саме на 24.00 годину 22 квiтня 2020 року.

Для участi у загальних зборах при собi необхiдно мати:

а) акцiонерам (фiзичним особам) - документ, що посвiдчує особу;

б) представникам акцiонерiв (фiзичних осiб) - довiренiсть на право участi у загальних зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства (а у разi, якщо представництво виникає з iнших, нiж довiренiсть, пiдстав, встановлених чинним законодавством - iнший вiдповiдний документ, на пiдставi якого виникає право представництва), та документ, що посвiдчує особу;

в) представникам акцiонерiв (юридичних осiб) - документи, що свiдчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригiнали або нотарiально завiренi копiї), або довiренiсть на право участi у загальних зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвiдчує особу.

У реєстрацiї акцiонера (його представника) для участi у загальних зборах може бути вiдмовлено реєстрацiйною комiсiєю у разi вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його представника), а в разi участi представника акцiонера - також документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

2. Обрано Реєстрацiйну комiсiю загальних зборiв у наступному складi:

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Сiнченко Iрина Юрiївна (бухгалтер),

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Шлюшенкова Оксана Петрiвна (бухгалтер),

"          Член Реєстрацiйної комiсiї -  Назаренко Галина Григорiвна ( касир).

- Тимчасову лiчильну комiсiю на загальних зборах у наступному складi:

"          Голова Тимчасової лiчильної комiсiї - Глушак Лiлiя Вiталiївна (головний бухгалтер);

"          Член Тимчасової лiчильної комiсiї -  Борщан Сергiй Володимирович (головний iнженер).

V. 1. Затвердити текст повiдомлення  про проведення загальних  зборiв (з проектами рiшень) згiдно Додатку №1 до протоколу.

2. Зобов'язати  в.о. директора Товариства  Анiча Сергiя Вiкторовича забезпечити у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв здiйснити оприлюднення iнформацiї про проведення  загальних зборiв   шляхом:

- направлення  акцiонерам повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу  рекомендованими листами за адресою згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв;

- розмiщення   повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу на  веб-сайтi Товариства.

- розмiщення повiдомлення згiдно Додатку №1  до протоколу у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв.

3. Зобов'язати  в.о. директора Товариства  Анiча Сергiя Вiкторовича  забезпечити здiйснення iнших  органiзацiйних заходiв щодо проведення   загальних зборiв.

20.03.2020      100 %  1.         Попередньо затвердити  рiчний  звiт  (рiчну  фiнансову звiтнiсть) Товариства  за 2019  piк.

2.         Затвердити  Звiт  про корпоративне управлiння за 2019 рiк.

27.03.2020      100 %  Попередньо  узгодити  рiшення  в.о. директора щодо списання основних  засобiв  загальною залишковою вартiстю  33 579, 18 згiдно Додатка №1 до даного протоколу.

10.04.2020      100 %  Затвердити наступний порядок денний загальних зборiв, призначених на 28.04.2020 р. :

1.         Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.         Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк  та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4.         Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi  та  затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.

5.         Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 р.

6.         Розподiл прибутку (збитку) Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.

7.         Схвалення (затвердження) рiшень (дiй) Наглядової ради та схвалення правочинiв, вчинених Виконавчим органом Товариства.

8.         Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.

9.         Про прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (правочинiв iз заiнтересованiстю).

10.       Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

11.       Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.

17.04.2020      100 %  1.         Затвердити  форму та текст  бюлетенiв  для голосування   з  питань №1-11 порядку денного чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 28.04.2020 року,  згiдно додатку №1  до цього протоколу.

2.         Запросити для участi в загальних зборах:

ў          Глушак Лiлiю Вiталiївну - Голова тимчасової Лiчильної комiсiї,

ў          Борщана Сергiя Володимировича - Член тимчасової Лiчильної комiсiї,

ў          Мошкiну Наталiю Леонiдiвну - кандидат на посаду Голови Лiчильної комiсiї, доповiдач з питань №9,10,11 порядку денного загальних зборiв,

ў          Кислу Надiю Вiталiївну - кандидат на посаду Члена Лiчильної комiсiї,

ў          Кривошея Сергiя Васильовича - кандидат на посаду Голови загальних зборiв,

ў          Капленко Лесю Миколаївну  - кандидат на посаду Секретаря загальних зборiв,

ў          Анiча Сергiя Вiкторовича  - Виконуючий обов'язки директора Товариства, доповiдач з питань 4,5,6,8 порядку денного загальних зборiв.

 

21.04.2020      100 %  Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнiшньо - економiчного  Контакту 22/04/2020 вiд 22.04.2020 року з  Додатком  №1 вiд 22.02.2020 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA, та погодити дiї в.о. директора Товариства  щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту  з додатком.

12.05.2020      100 %  1.         Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №1 вiд 01.07.2019 р. в редакцiї згiдно Додатку №1 до даного протоколу.

2.         Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу  №2 вiд 06.08.2019 р. в редакцiї згiдно Додатку №2 до даного протоколу.

3.         Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №3  вiд 25.09.2019 в редакцiї згiдно Додатку №3  до даного протоколу.

4.         Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №4 вiд 16.10.2019 в редакцiї згiдно Додатку №4  до даного протоколу.

5.         Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №5 вiд 01.11.2019 р. в редакцiї згiдно Додатку №5  до даного протоколу.

 

15.05.2020      100 %  1.         Надати згоду на внесення змiн до укладеного  з АТ "Ощадбанк" договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р. вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити розмiр процентної ставки за Кредитним договором на рiвнi 17,3% рiчних (пiдвищена - 19,3% рiчних);

- внести змiни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши пiдпункт 2.10.2. в наступнiй редакцiї:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комiсiйної винагороди сплачується в розмiрi 0,2 % рiчних вiд основної суми боргу за кожний день iснування такої заборгованостi зi сплатою щомiсяця до 10 числа наступного за звiтним.".

2. Надати згоду на внесення змiн до укладеного  з АТ "Ощадбанк" Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р. вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днiв  Розмiр процентної ставки

До  7-ми днiв (включно)      16,0%

Вiд 8 до 14 днiв (включно)  16,25%

Вiд 15 до 30 днiв (включно)           16,75%

Вiд 31 до 60 днiв (включно)           17,25%

Бiльше 60 днiв          20,0%

 

3 . Надати згоду на внесення змiн до всiх укладених  з АТ "Ощадбанк" договорiв забезпечення у зв'язку iз внесенням змiн до кредитних договорiв,   а саме :

-           до Договору застави обладнання вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №161;

-           до Договору застави обладнання вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №942;

-           до Iпотечного договору вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №162;

-           до Iпотечного договору вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №943.

4. Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Договору застави обладнання вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №167 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р.,вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днiв  Розмiр процентної ставки

До  7-ми днiв (включно)      16,0%

Вiд 8 до 14 днiв (включно)  16,25%

Вiд 15 до 30 днiв (включно)           16,75%

Вiд 31 до 60 днiв (включно)           17,25%

Бiльше 60 днiв          20,0%

5 . Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Договору застави обладнання вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №948 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р., вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмiр процентної ставки за Кредитним договором на рiвнi 17,3% рiчних  (пiдвищена - 19,3% рiчних);

  - внести змiни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши пiдпункт 2.10.2. в наступнiй редакцiї:

       "2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комiсiйної винагороди сплачується в розмiрi 0,2 % рiчних вiд основної суми боргу за кожний день iснування такої заборгованостi зi сплатою щомiсяця до 10 числа наступного за звiтним.".

6 . Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Iпотечного договору вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №168 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р., вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днiв  Розмiр процентної ставки

До  7-ми днiв (включно)      16,0%

Вiд 8 до 14 днiв (включно)  16,25%

Вiд 15 до 30 днiв (включно)           16,75%

Вiд 31 до 60 днiв (включно)           17,25%

Бiльше 60 днiв          20,0%

7 . Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Iпотечного договору вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №949 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р.,вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмiр процентної ставки за Кредитним договором на рiвнi 17,3% рiчних  (пiдвищена - 19,3% рiчних);

  - внести змiни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши пiдпункт 2.10.2. в наступнiй редакцiї:

       "2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комiсiйної винагороди сплачується в розмiрi 0,2 % рiчних вiд основної суми боргу за кожний день iснування такої заборгованостi зi сплатою щомiсяця до 10 числа наступного за звiтним.".

8 . Уповноважити  виконуючого обов'язки директора Товариства  Анiча С.В. на укладення (пiдписання) додаткових договорiв/договорiв про внесення змiн до Договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р. та Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р., всiх договорiв забезпечення у зв'язку iз внесенням змiн до кредитних договорiв.

17.08.2020      100 %  Надати попередню згоду на укладання Товариством договору про поворотну  фiнансову допомогу №1/20 вiд 17.08.2020 р. щодо отримання Товариством вiд Ковальчука  В.Ф. 2000000,00  грн. (два мiльйони грн 00 коп.) без ПДВ поворотної фiнансової  допомоги, та погодити дiї  виконавчого органу Товариства  щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

27.10.2020      100 %  Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної  позики  вiд 27.10.2020  року щодо надання  Уланович Т.Ф. 20 000,00  грн. безпроцентної позики та погодити дiї  в.о. директора Товариства  щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

17.11.2020      100 %  1.         Надати згоду на купiвлю транспортного засобу марки  БЕЛАВА-1200, номер шасi Х96330200L2804281, номер кузова 330200L0834215, рiк випуску - 2020, у Продавця ТОВ "Етуаль-Авто" за цiною 489706,00 (чотириста вiсiмдесят дев'ять тисяч сiмсот шiсть грн., 00 коп.)  з ПДВ.

2.         Надати  в. о. директора Товариства Анiчу С.В. повноваження на  укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу транспортного засобу з Продавцем ТОВ "Етуаль-Авто" на умовах, що самостiйно визначенi в. о. директора Товариства, але з урахуванням умов, передбачених та затверджених п. 1 порядку денного цього Протоколу.

02.12.2020      100 %  Погодити проект Колективного договору ПрАТ "Куликiвське молоко", який набере чинностi з 01.01.2021 року.

 

16.12.2020      100 %  1. Обрати оцiнювачем майна, що планується надати в заставу/iпотеку для забезпечення кредитних зобов'язань перед АТ "Ощадбанк,  Фiзичну особу-пiдприємця Усенко Олену Валерiївну (м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 47, тел. 614-711, 0938631559), що має Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №593/19, виданий Фондом державного майна України 29.07.2019р. та дiйсний до 29.07.2022р.

2 Затвердити умови договору № 3982  вiд 16.12.2020, в тому числi й розмiр оплати послуг оцiнювача в сумi 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень, 00 коп.).

24.12.2020      100 %  Надати згоду на переобладнання транспортного засобу марки БЕЛАВА-1200, р.н. СВ4296СХ, що полягає у встановленнi на шасi автомобiля iзотермiчного кузова-фургона та у встановленнi холодильної установки Alex Original TR-3002.

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

Комiтети в складi наглядової ради не формувалися.

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

0

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

д-н

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Вiдповiдно до чинної на 01.01.2021 р. редакцiї Статуту Товариства , затвердженої рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що оформлене  Протоколом № 2 вiд 28.04.2020 (далi - Статут)  Наглядова рада Товариства є колегiальним органом що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу.

 

Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв  (далi - загальнi збори) у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки, якщо менший строк не буде визначений  загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради на своєму першому засiданнi. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

 

Оцiнка роботи Наглядової ради - задовiльна.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

Статутом та Положенням про наглядову раду емiтента передбачено, що членом Наглядової ради не можуть бути особи, щодо яких законодавство України мiстить вiдповiднi  обмеження.

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

д-н
       

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

д-н
       

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Одноосiбно - директор

Вирiшення всiх питань, пов'язаних керiвництвом  поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства,  крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової ради.

Директор здiйснює керiвництвом  поточною дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до Статуту, локальних нормативних актiв Товариства, законодавства України та контракту (у разi його укладення).

 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Засiдання виконавчого органу не проводились, в зв"язку з тим, що виконавчий орган скаладється з однiєї особи.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Задовiльна.

 

Примітки

д-н

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено, менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, а також застосовуючи наявнi ресурси. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи,вони включають в себе такi елементи, як:

1)         бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2)         бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3)         аудит, контроль,    ревiзiя     (перевiрка     документiв,     перевiрка     вiрностi  арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi  перерахованi  вище  методи  становлять  єдину  систему  i  використовуються  в  цiлях управлiння Товариством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Управлiння ризиками Товариства здiйснюється у вiдношеннi фiнансових ризикiв (ризик лiквiдностi та кредитний), а також операцiйних (ринкових) та юридичних ризикiв. Основна мета управлiння фiнансовими ризиками -  визначення лiмiтiв ризику i подальше забезпечення дотримання встановлених лiмiтiв за такими ризиками. Управлiння операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики i процедур Товариства при  мiнiмiзацiї даних ризикiв.

Основними методами управлiння ризиками Товариства є аналiз платоспроможностi контрагентiв, застосування спецiальних контрактних умов для проведення розрахункiв, включення до контрактiв умов застосування штрафних санкцiй, монiторинг термiнiв погашення контрактних зобов'язань, нарахування резервiв.

Протягом звiтного року Товариство не використовувало iнструменти хеджування.

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства , якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

o          Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

o          Ризик втрати лiквiдностi: Товариство може не виконати своїх зобов'язань при настаннi  термiну їх виконання  з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з  метою погашення зобов'язань;

o          Кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання контрагентами (дебiторами) фiнансових зобов'язань в повному обсязi i в певний час  i як наслiдок виникнення фiнансового збитку Товариства.

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Товариство має процентнi  фiнансовi  зобов'язання. Товариство  пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки має кредити.

Ризик втрати лiквiдностi

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство    потребує збiльшення обсягiв фiнансування. Керiвництво Товариства ретельно контролює i керує своїм ризиком лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб забезпечити достатнiй рiвень коштiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

Кредитний ризик

Фiнансовi iнструменти, якi створюють суттєвi кредитнi ризики для Товариства, це грошовi кошти та їх еквiваленти  та дебiторська заборгованiсть, що включає незабезпечену торгiвельну i iншу дебiторську заборгованiсть.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Товариство не утримує та не випускає фiнансовi iнструменти з метою їх продажу.

Грошовi кошти розмiщуються у фiнансових iнститутах, якi на момент вiдкриття рахунку мають мiнiмальний ризик дефолту. Проте використання цього пiдходу не дозволяє запобiгти виникненню збиткiв у випадку бiльш суттєвих змiн на ринку.

Крiм зазначених вище,суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

-           нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

-           непередбаченi дiї державних органiв;

-           нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)полiтики;

-           непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

-           непередбаченi дiї конкурентiв.

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

ні

ні

ні

так

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

Статут, Кодекс корпоративного управлiння
       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

так

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

д-н
       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

Згiдно Статуту Товариства створення ревiзiйної комiсiї або введення посади ревiзора не передбачено.
       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Дiдур Арсен Володимирович

00000000

15,3

2

Дiдур  Наталiя Анатолiївна

00000000

33,7

3

Ковальчук Вiталiй Федорович

00000000

51

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

357 045

0

Обмеження  прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах вiдсутнi.

 

Опис

д-н

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згiдно з п. 9.3.   Статуту  Товариства, посадовi особи органiв Товариства - Голова та члени Наглядової ради, а також Директор Товариства.

Наглядова рада

Вiдповiдно до п. 11.6.1 Статуту  Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки,  якщо менший строк не буде визначений  загальними зборами.

Вiдповiдно до п. 11.7.1 Статуту  Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на своєму першому засiданнi. Голова Наглядової Ради може бути обраний загальними зборами.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради, за виключенням випадкiв, якщо Голова Наглядової Ради був обраний загальними зборами.

Згiдно з п. 11.6.3. Статуту рiшення про обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних зборiв. (пiдпункт 5 пункту 10.3 Статуту).

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Вiдповiдно до п. 11.6.5. Статуту  без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

6) з iнших пiдстав, передбачених Положенням про Наглядову раду.

Директор

Вiдповiдно до п. 12.3.  Статуту Директор  обирається Наглядовою радою Товариства безстроково  або на строк, визначений рiшенням Наглядової ради.

Припинення повноважень Директора є виключною компетенцiєю Наглядової ради (пiдпункт 31 пункту  11.3 Статуту).

Згiдно п 12.11 Статуту якщо виконання функцiй Директора певною особою стає неможливим (смерть, звiльнення та будь-якi iншi пiдстави) повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора або особи, яка здiйснюватиме його повноваження - виконуючого  обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки  Директора Товариства має усi права та виконує усi обов'язки Директора, передбаченi Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числi щодо виконання ранiше прийнятих рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства та несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й  Директор Товариства.

Будь-яких винагород та компенсацiй при звiльненнi посадових осiб емiтента не передбачено.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова   Рада

Згiдно п. 5.3. Положення про Наглядову Раду   член Наглядової ради має право:

1) в сферi дiяльностi Наглядової ради:

- звернутися до Голови Наглядової ради з вимогою скликати засiдання Наглядової ради Товариства;

- виконувати обов'язки Голови Наглядової ради у випадку покладання на Члена Наглядової ради обов'язкiв Голови Наглядової ради;

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;

- бути обраним до складу комiтетiв Наглядової ради у разi їх створення

- здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Статутом та чинним законодавством України;

2. в сферi отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства:

- отримувати iнформацiю, у т.ч. конфiденцiальну,    комерцiйну   та/або   службову   iнформацiю   Товариства,   а   також   iнформацiю   про   дiяльнiсть   Товариства, в порядку та на умовах, встановлених   Наглядовою радою Товариства, законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства;

- ознайомлюватися iз протоколами засiдань Наглядової ради та отримувати їх копiї;

3.  скласти з себе повноваження Члена Наглядової ради Товариства, письмово повiдомивши про це Товариство не менше нiж за 2 (Два) тижнi.

4. отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради, якщо їх виплата  передбачена договором, укладеним з членом Наглядової ради;

5.  реалiзовувати iншi права, передбаченi законодавством України, iншими нормативними актами, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, що необхiднi для виконання покладених на члена Наглядової ради функцiй.

Згiдно п.5.1. Положення про Наглядову Раду  Наглядова Рада має право:

1) протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я  Виконавчого органу  Товариства отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, а також iнформацiю та копiї документiв фiлiй, представництв та  iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств Товариства, що необхiднi для виконання покладених на неї функцiй,

 2) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства  з окремих питань дiяльностi Товариства;

3) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

4) залучати до участi  в засiданнях Наглядової Ради будь-яких  третiх осiб (експертiв, аудиторiв, третiх осiб,  працiвникiв та керiвникiв  Товариства), якi можуть дати пояснення або iнформацiю стосовно порядку денного засiдання.

 

Згiдно п. 11.7.2. Статуту  та  п. 4.5. Положення про  Наглядову Раду Товариства  Голова Наглядової Ради має наступнi повноваження:

1)         в разi прийняття Наглядовою  Радою  рiшення про укладання контракту з Директором Товариства - на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства  контракт  з Директором, розриває такий контракт, вносить до нього змiни;

2) органiзує роботу Наглядової Ради, зокрема :

- скликає засiдання Наглядової  Ради Товариства, головує на них  та визначає порядок денний та форму  її засiдань,

- органiзовує на засiданнях ведення протоколу, пiдписує протокол засiдань,  доводить змiст протоколу до вiдома Виконавчого органу, передає йому протокол засiдання Наглядової Ради на виконання  та зберiгання;

3)         вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Голови  та  Секретаря Загальних Зборiв (в разi, якщо вони не були призначенi рiшенням Наглядової ради до проведення Загальних Зборiв),

4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової Ради - здiйснення контролю за Виконавчим органом;

5)  контролює належне  виконання Виконавчим органом рiшень, прийнятих Наглядовою радою;

6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, виступає вiд iменi Наглядової Ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними;

7) здiйснює iншi повноваження,  необхiднi  для ефективного виконання Наглядовою Радою її функцiй, задач та повноважень.

 

Директор

Згiдно п 12.7. Статуту Директор Товариства без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi  та фактичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi:

1. представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi, державними та судовими органами, органами мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб'єктами,  зокрема, представляє Товариство у вищих органах управлiння iнших юридичних осiб, у яких Товариство має корпоративнi права, з урахуванням обмежень, що передбаченi цим Статутом;2. вiдкриває та закриває розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; 3. пiдписує (або уповноважує на пiдписання iншу посадову особу Товариства) всi документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звiти та баланси, листи, звернення та iнше;4. приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв) з урахуванням обмежень, встановлених даним  Статутом та законодавством України;5. розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми документами  Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних Зборiв Товариства;6. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пiдпункту 41. пункту  11.3. Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними Зборами та/або Наглядовою радою Товариства.7. готує для узгодження iз Наглядовою радою пропозицiї про укладення правочинiв, якi потребують погодження Наглядової ради згiдно з нормами даного Статуту та чинного законодавства;

8.виконує рiшення Загальних Зборiв, Наглядової ради та звiтує  про їх виконання згiдно вимог чинного законодавства та  Статуту;9. виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо органiзацiї, скликання та проведення Загальних Зборiв, а також щодо доповнення порядку денного та проектiв рiшень Загальних Зборiв;10. готує Загальним Зборам пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання;11. забезпечує надання Акцiонерам можливостi ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних Зборiв;

12. здiйснює письмове повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою, про прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу протягом 30 днiв пiсля прийняття такого рiшення;13. органiзовує за рiшенням Загальних Зборiв нарахування та виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi Товариством;14. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних Зборiв;15. готує пропозицiї Наглядовiй радi про викуп Товариством випущених нею акцiй, а також визначає шляхи їх подальшого розмiщення;16. подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства в iнших пiдприємствах, установах, органiзацiях, вступ та вихiд Товариства з асоцiацiй, корпорацiй та iнших об'єднань, холдингових компанiй тощо;17. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; 18. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;19. приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та внутрiшнiх документiв Товариства 20. затверджує штатний розклад та органiзацiйну структуру Товариства 21. виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;22. пiдписує колективнi договори з трудовим колективом Товариства; 23. в межах своєї компетенцiї приймає рiшення, видає накази та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи i дає вказiвки,обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;24. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського, фiнансового та управлiнського облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; 25. реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;

26. приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; 27. приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; 28. у випадках, передбачених законодавством та Статутом, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена з Наглядовою радою; 29. вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; 30. приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; 31. розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової ради;32. призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, Товариства,  визначає умови оплати працi  таких керiвникiв та приймає рiшення про притягнення до їх майнової вiдповiдальностi33. здiйснює  iншi функцiї, необхiднi для забезпечення ефективної господарської дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

 

 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО ",

код ЄДРПОУ 05388983,

що зареєстроване за адресою:

16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, селище мiського типу Куликiвка, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 18-А,

станом на 31 грудня 2020 року

           

 

 

Iнформацiя про предмет завдання та критерiї завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненостi та надаємо звiт з надання впевненостi щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2020 року, а саме:

"          щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

"          щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

"          щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

"          щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

"          щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО "  (скорочена назва - ПРАТ " КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО "). 

Iнформацiя про Емiтента:

 

Повна назва Товариства      ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

Скорочена назва Товариства          ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"

Органiзацiйно-правова форма Товариства           ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власностi       Приватна

Код за ЄДРПОУ       05388983

Мiсцезнаходження:  Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, селище мiського типу Куликiвка, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 18-А

Дата державної реєстрацiї   19.02.1999 року

Номер запису в ЄДР 1 049 120 0000 000007

Основнi види дiяльностi КВЕД:     Код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);

Код КВЕД 46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;

Код КВЕД 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;

Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Дата внесення останнiх змiн до Статуту (установчих документiв)      Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" Затверджений Протоколом Загальних Зборiв акцiонерiв № 2 вiд 28 квiтня 2020 року

Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв    Керiвник - в. о. директора Анiч Сергiй Вiкторович (Наказ № 59-П вiд 01.11.2018 року)

Головний бухгалтер - Глушак Лiлiя Вiталiївна (Наказ № 18-пд вiд 01.11.2018 року)

Середня кiлькiсть працiвникiв - 153 осiб

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення корпоративної iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної корпоративної полiтики, а також методiв корпоративного управлiння, якi вiдповiдають обставинам.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж iнформацiєю з корпоративного управлiння зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, щодо якої надається впевненiсть, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;

- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства .

Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за:

- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть;

- доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання впевненостi до предмету перевiрки;

- органiзацiю корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть;

- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої надається впевненiсть.

Пiдготовка Звiту з корпоративного управлiння вимагає вiд керiвництва Товариства припущень, що впливають на управлiнськi рiшення щодо корпоративного управлiння протягом звiтного перiоду.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання та достовiрне подання iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити таке управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi Звiту з корпоративного управлiння управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом органiзацiї та виконання корпоративного управлiння.

 

Вiдповiдальнiсть аудитора

 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння  за перiод 2020 року, а саме таких питань:

-           щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

-           щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

-           щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

-           щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

-           щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.

 

Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що вказана iнформацiя, щодо якої надається впевненiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, а також оцiнку застосованих принципiв застосованих управлiнським персоналом ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", а також оцiнку загального подання Звiту про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень наведеної iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання iнформацiї з корпоративного управлiння, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями,  Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8 (надалi - МСА), з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть Емiтентiв. 

Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя щодо  розглянутих нами питань щодо корпоративного управлiння  ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО"" у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що це надання впевненостi, проведене вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на  рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї з корпоративного управлiння. Надаючи впевненiсть вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненостi.

Крiм того ми:

- оцiнюємо ризики правомочностi (легiтимностi, законностi) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть;

- iдентифiкуємо доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання впевненостi до предмету перевiрки;

- доходимо висновку щодо органiзацiї корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть та робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть суб'єкта перевiрки.;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- дослiджуємо управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої надається впевненiсть;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї щодо якої надається впевненiсть, а також те, чи показує Звiт з корпоративного управлiння iнформацiю що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час виконання цього завдання. Аудиторська фiрма дотримується вимог МСКЯ1 та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час надання впевненостi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями такого надання впевненостi.

 

Опис виконаної роботи

У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур вибiр яких залежить вiд судження аудитора.

 

Докладний опис отриманих результатiв та рекомендацiй

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

 

щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента:

 

Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї.

При формуваннi ефективної системи внутрiшнього контролю адмiнiстрацiя суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта господарювання;

збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних);

ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни;

вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв;

надiйну систему бухгалтерського облiку.

 

Система внутрiшнього контролю ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.

 

На  ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом:

контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

аудиту, контролю, ревiзiї (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

 

Аудитором дослiджено, що Товариство не має Положення про систему внутрiшнього контролю та управлiння ризиками тому що Законом України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514-VI та iншими Законами України це не передбачено. Тим паче, що Товариство вiдноситься до малого бiзнесу.

Полiтика ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" має на метi забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв.

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.

Полiтика з управлiння ризиками ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Система управлiння ризиками у 2020 роцi ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" розкрита у внутрiшнiх положеннях ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО".

 

 

щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента:

 

Аудитор з метою висловлення думки щодо iнформацiї наведеної про перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО", достовiрно зазначив, що до перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй включено:

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи/найменування юридичної особи Кiлькiсть акцiй (штук)            Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках)           Кiлькiсть за видами акцiй   Характер

впливу

                                    простi iменнi привiлейованi

iменнi

Дiдур Наталiя Анатолiївна 

400 978          

33,6    

400 978          

0         

Прямий

Ковальчук Вiталiй Федорович      

606 900                             

51,0    

606 900           0         

Прямий

Дiдур Арсен Володимирович        

182 102          

15.3    

182 102           0         

Прямий

Iншi акцiонери          20        0,001680         20        0          Прямий

Усього            1 190 000        100.00 1 190 000                    -

 

щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у роздiлi VII Звiту про корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено, що обмежень немає. Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" складає 1 190 000 штук, що становить 100  % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.

Крiм того  отримано iнформацiю щодо власникiв цiнних паперiв якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Аудитор зазначає, що Товариство вiрно, вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змiнами та доповненнями та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, акцiї власникiв, що не уклали договiр про обслуговування рахункiв в цiнних паперах ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" не враховує при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв

У 2020 роцi проводились такi загальнi збори акцiонерiв Товариства:

 

 

Дата засiдання           Кворум          Загальний опис прийнятих рiшень

05.03.2020      99,9772%        1.         Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.         Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.         Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства

4.         Уповноважено голову загальних зборiв та  секретаря загальних зборiв щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та доручено в о. директора Анiчу С.В. здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства.

28.04.2020      51,0017           1.         Обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.         Затверджено  Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк, визнано роботу Наглядової ради за 2019 рiк задовiльною.

3.         Затверджено  звiт Виконавчого органу Товариства за 2019 рiк.

4.         Затверджено рiчний звiт (фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2019 рiк.

5.         Прийнято рiшення чистий прибуток Товариства  за 2019 рiк направити на поповнення обiгових коштiв Товариства, дивiденди за наслiдками роботи за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати.

6.         Схвалено (затверджено) рiшення (дiї) Наглядової ради  Товариства вчиненi за перiод з 30.04.2019 року по 28.04.2020 року; Схвалено правочини, вчиненi Виконавчим органом Товариства  за перiод з 30.04.2019 року по 28.04.2020 року та iншi угоди, якi вчиненi на виконання рiшень Наглядової ради; Схвалено  вчинений Виконавчим органом Товариства значний правочин - Контракт № 24/01/2019 вiд 24.01.2019 з SZALPOL ANDRZEJ SZALA на продаж/поставку сухого знежиреного молока загальною вартiстю 25 293 772, 00 грн.

7.         Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк.

8.         Внесено  змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затверджено такi змiни, надано повноваження на пiдписання Статуту в. о. директора Товариства Анiчу С.В. та уповноважено останнього  на здiйснення всiх необхiдних дiй для державної реєстрацiї Статуту.

9. Надано попередню згоду на укладення Товариством  значних правочинiв (у тому числi правочинiв iз заiнтересованiстю): надання/отримання  поворотної фiнансової допомоги (позики); придбання /продаж   майна (в тому числi цiнних паперiв, корпоративних прав, нерухомого майна); укладення зовнiшньо-економiчних договорiв на продаж/поставку продукцiї Товариства; укладення з будь-яким банком-кредитором будь-яких правочинiв щодо оформлення кредиту для поповнення обiгових коштiв Товариства, в тому числi в порядку рефiнансування дiючих кредитних договорiв Товариства, з правом  майнової поруки ПП "Сирний дiм"  без обмеження % ставки за користування кредитними коштами та строку користування кредитними коштами  - в межах встановлених  загальними зборами граничних  сум, а також   за умови погодження Наглядовою радою Товариства iстотних умов вiдповiдного правочину, а в разi проведення оцiнки майна за умови затвердження нею ринкової  вартостi майна, що є предметом кожного з  вищезазначених правочинiв .

 

 

Щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:

 

Iнформацiя про Наглядову Раду та Директора.

НАГЛЯДОВА РАДА: Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегiальним органом що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами акцiонерiв  (далi - загальнi збори) у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради на своєму першому засiданнi. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звiту до складу наглядової ради входять:

- Голова Наглядової ради Дiдур А.А. обраний членом Наглядової ради загальними зборами 30.04.2019 року (Протокол  загальних  зборiв    № 1  вiд  30.04.2019 р.). Обраний Головою Наглядової ради  на засiданнi Наглядової ради  30.04.2019 р. (протокол Наглядової ради  б/н  вiд 30.04.2019 р.)

-Член Наглядової ради Дiдур Н.А. обрана членом Наглядової ради загальними зборами 30.04.2019 року (Протокол   загальних  зборiв    № 1  вiд  30.04.2019 р.)

- Член Наглядової ради Шевченко Т.М., обраний членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 30.04.2019 року (Протокол  загальних  зборiв  №1  вiд  30.04.2019 р.)

Комiтетiв Наглядової ради не створено.

 

Протягом 2020 року вiдбулися  наступнi засiдання Наглядової ради:

Дата засiдання           Кворум          Загальний опис прийнятих рiшень

31.01.2020      100 %  1. Затверджено результати емiсiї акцiй Товариства.

2. Затверджено звiт про результати емiсiї акцiй Товариства.

 

11.02.2020      100 %  I. 1.Провести позачерговi збори акцiонерiв 05 березня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, примiщення зали засiдань Товариства №1.

2.Встановити, що повiдомлення про скликання позачергових зборiв здiйснюватиметься не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення згiдно ч. 5 ст. 47 Закону України  "Про акцiонернi товариства".

 II.Визначити датою складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимуться письмове повiдомлення про проведення позачергових зборiв "11" лютого 2020 р, дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "28" лютого 2020 року.

III. Затвердити наступний порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв: 

Iнформацiя про права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акцiонернi товариства", якими вони можуть користуватися пiсля отримання цього повiдомлення про проведення Загальних Зборiв, а також строк, протягом якого такi права можуть використовуватися:

Право на ознайомлення. До дати проведення Зборiв акцiонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхiдними для прийняття рiшення з питань порядку денного Зборiв та проектом договору про викуп Товариством акцiй вiдповiдно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України "Про акцiонернi товариства", за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, примiщення зали засiдань Товариства №1, по вiвторках i четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення  Зборiв - також у мiсцi їх проведення. Посадова особа Товариства, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - Анiч Сергiй Вiкторович (виконуючий обов'язкiв директора).

Також, передбаченi чинним законодавством вiдомостi та iнформацiя щодо Загальних Зборiв розмiщенi для ознайомлення в мережi Iнтернет за адресою власного веб-сайту Товариства: http://kulik-moloko.net.ua

Право на запитання до порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв. До дати проведення Загальних Зборiв акцiонери можуть звернутися до Товариства iз письмовими питаннями щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборiв. Товариством може бути надана одна загальна вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту.

Право на внесення пропозицiї акцiонерiв. Повiдомлення про скликання Зборiв здiйснюється за скороченою процедурою (не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх проведення) вiдповiдно до абзацу першого частини 5 статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", порядок денний Зборiв затверджено Наглядовою радою Товариства при прийняттi рiшення про скликання Зборiв, а акцiонери Товариства не мають прав згiдно ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства" вносити пропозицiї, щодо питань, включених до порядку денного Зборiв та/або проектiв рiшень до питань порядку денного Зборiв.

IV.

1.Затвердити наступний порядок органiзацiї та проведення позачергових  зборiв:

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у Зборах  вiдбудеться 05 березня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го березня, буд. 18-А, 1-й поверх, примiщення зали засiдань Товариства №1.

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у Зборах акцiонерiв Товариства вiдбуватиметься вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення  Зборiв  Товариства, а саме на 24.00 годину 28 лютого 2020 року.

Для участi у Загальних Зборах при собi необхiдно мати:

а) акцiонерам (фiзичним особам) - документ, що посвiдчує особу;

б) представникам акцiонерiв (фiзичних осiб) - довiренiсть на право участi у Загальних Зборах акцiонерiв, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства (а у разi, якщо представництво виникає з iнших, нiж довiренiсть, пiдстав, встановлених чинним законодавством - iнший вiдповiдний документ, на пiдставi якого виникає право представництва), та документ, що посвiдчує особу;

в) представникам акцiонерiв (юридичних осiб) - документи, що свiдчать про повноваження посадової особи брати участь у Загальних Зборах (оригiнали або нотарiально завiренi копiї), або довiренiсть на право участi у Загальних Зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвiдчує особу.

У реєстрацiї акцiонера (його представника) для участi у Зборах може бути вiдмовлено реєстрацiйною комiсiєю у разi вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його представника), а в разi участi представника акцiонера - також документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у Зборах акцiонерiв Товариства.

2. Обрати:

- Реєстрацiйну комiсiю позачергових зборiв у наступному складi:

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Дображанська Людмила Олексiївна (Головний економiст);

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Сiнченко Iрина Юрiївна (бухгалтер),

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Шлюшенкова Оксана Петрiвна (бухгалтер).

- обрати Тимчасову лiчильну комiсiю на позачергових зборах у наступному складi:

"          Голова Тимчасової лiчильної комiсiї -Глушак Лiлiя Вiталiївна (головний бухгалтер);

"          Член Тимчасової лiчильної комiсiї - Борщан Сергiй Володимирович (головний iнженер).

12.02.2020      100%   Надати попередню згоду на укладення Товариством договору безпроцентної позики вiд 12.02.2020 року щодо надання Шлюшенковiй О.П. 5000,00 грн. позики та погодити дiї в.о. директора Товариства щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору

 

18.02.2020      100%   I . Затвердити наступний порядок денний позачергових зборiв:

1.         Про обрання членiв Лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.         Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.         Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

4.         Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.

II. Затвердити текст повiдомлення про проведення позачергових зборiв (з проектами рiшень).

III. 1.Зобов'язати  в.о. директора Товариства  Анiча Сергiя Вiкторовича забезпечити у строк не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати проведення загальних зборiв здiйснити оприлюднення iнформацiї про проведення  позачергових зборiв шляхом:

- розмiщення повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу на  веб-сайтi Товариства.

- розмiщення повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв.

- направлення акцiонерам повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу листами з оголошеною цiннiстю та описом вкладенняза адресою згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення позачергових зборiв;

2.Зобов'язати в.о. Директора Товариства Анiча Сергiя Вiкторовича забезпечити здiйснення iнших  органiзацiйних заходiв щодо проведення позачергових  зборiв  акцiонерiв Товариства.

IV. Затвердити форму та текст бюлетенiв для голосування з питань №1-4 порядку денного позачергових зборiв.

V. Запросити для участi в позачергових зборах як доповiдачiв, з правом бути обраними до складу робочих органiв зборiв:

- юриста Мошкiну Наталiю Леонiдiвну як доповiдача з питань №3 порядку денного зборiв; 

- бухгалтера Кислу Надiю Вiталiївну як доповiдача з питань №4 порядку денного зборiв; 

12.03.2020      100 %  I. Провести черговi (рiчнi) загальнi  збори акцiонерiв 28 квiтня 2020 р. об 11:00 за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го Березня, буд. 18А, примiщення зали засiдань Товариства №1.

II. Визначено датою складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимуться письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв "20" березня 2020 р, дата складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах Товариства визначається станом на "22" квiтня  2020 року.

III. Затверджено порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв: 

акцiонери мають можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, в примiщеннi зали засiдань Товариства за адресою Чернiгiвська область, смт. Куликiвка, вул. 8-го Березня, 18-А до дати проведення Зборiв - в робочi днi з 10:00 до 12:00 години, а в день проведення Зборiв - з 8-00 до 10-00 години. Особа вiдповiдальна за ознайомлення акцiонерiв з документами - юрист Мошкiна Наталiя Леонiдiвна, довiдки за телефоном (04643) 2-15-35.

IV. Затверджено наступний порядок реєстрацiї учасникiв позачергових  зборiв:

1. Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у загальних зборах  вiдбудеться 28  квiтня 2020 року з 10:30 до 10:55 години за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 16300, Чернiгiвська обл., Куликiвський р-н, смт. Куликiвка, вул. 8-го Березня, буд. 18-А, примiщення зали засiдань Товариства №1.

Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв для участi у загальних  зборах акцiонерiв Товариства вiдбуватиметься вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення  загальних зборiв  Товариства, а саме на 24.00 годину 22 квiтня 2020 року.

Для участi у загальних зборах при собi необхiдно мати:

а) акцiонерам (фiзичним особам) - документ, що посвiдчує особу;

б) представникам акцiонерiв (фiзичних осiб) - довiренiсть на право участi у загальних зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства (а у разi, якщо представництво виникає з iнших, нiж довiренiсть, пiдстав, встановлених чинним законодавством - iнший вiдповiдний документ, на пiдставi якого виникає право представництва), та документ, що посвiдчує особу;

в) представникам акцiонерiв (юридичних осiб) - документи, що свiдчать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригiнали або нотарiально завiренi копiї), або довiренiсть на право участi у загальних зборах, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвiдчує особу.

У реєстрацiї акцiонера (його представника) для участi у загальних зборах може бути вiдмовлено реєстрацiйною комiсiєю у разi вiдсутностi в акцiонера (його представника) документiв, якi iдентифiкують особу акцiонера (його представника), а в разi участi представника акцiонера - також документiв, що пiдтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

2.Обрано Реєстрацiйну комiсiю загальних зборiв у наступному складi:

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Сiнченко Iрина Юрiївна (бухгалтер),

"          Член Реєстрацiйної комiсiї - Шлюшенкова Оксана Петрiвна (бухгалтер),

"          Член Реєстрацiйної комiсiї -  Назаренко Галина Григорiвна ( касир).

- Тимчасову лiчильну комiсiю на загальних зборах у наступному складi:

"          Голова Тимчасової лiчильної комiсiї - Глушак Лiлiя Вiталiївна (головний бухгалтер);

"          Член Тимчасової лiчильної комiсiї -  Борщан Сергiй Володимирович (головний iнженер).

V. 1.Затвердити текст повiдомлення  про проведення загальних  зборiв (з проектами рiшень) згiдно Додатку №1 до протоколу.

2. Зобов'язати  в.о. директора Товариства  Анiча Сергiя Вiкторовича забезпечити у строк не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати проведення загальних зборiв здiйснити оприлюднення iнформацiї про проведення  загальних зборiв   шляхом:

- направлення  акцiонерам повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу  рекомендованими листами за адресою згiдно Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв;

- розмiщення   повiдомлення згiдно Додатку №1 до протоколу на  веб-сайтi Товариства.

- розмiщення повiдомлення згiдно Додатку №1  до протоколу у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв.

3.Зобов'язати  в.о. директора Товариства  Анiча Сергiя Вiкторовича  забезпечити здiйснення iнших  органiзацiйних заходiв щодо проведення   загальних зборiв.

20.03.2020      100 %  1.Попередньо затвердити  рiчний  звiт  (рiчну  фiнансову звiтнiсть) Товариства  за 2019  piк.

2.Затвердити  Звiт  про корпоративне управлiння за 2019 рiк.

27.03.2020      100 %  Попередньо  узгодити  рiшення  в.о. директора щодо списання основних  засобiв  загальною залишковою вартiстю  33 579, 18 згiдно Додатка №1 до даного протоколу.

10.04.2020      100 %  Затвердити наступний порядок денний загальних зборiв, призначених на 28.04.2020 р. :

1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.

2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк  та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

4.Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi  та  затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.

5.Затвердження рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 р.

6.Розподiл прибутку (збитку) Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2019 роцi.

7.Схвалення (затвердження) рiшень (дiй) Наглядової ради та схвалення правочинiв, вчинених Виконавчим органом Товариства.

8.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.

9.         Про прийняття рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв (правочинiв iз заiнтересованiстю).

10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.

11.Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.

17.04.2020      100      %         1. Затвердити  форму та текст  бюлетенiв  для голосування   з  питань №1-11 порядку денного чергових (рiчних) загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 28.04.2020 року,  згiдно додатку №1  до цього протоколу.

1.         Запросити для участi в загальних зборах:

ў          Глушак Лiлiю Вiталiївну - Голова тимчасової Лiчильної комiсiї,

ў          Борщана Сергiя Володимировича - Член тимчасової Лiчильної комiсiї,

ў          Мошкiну Наталiю Леонiдiвну - кандидат на посаду Голови Лiчильної комiсiї, доповiдач з питань №9,10,11 порядку денного загальних зборiв,

ў          Кислу Надiю Вiталiївну - кандидат на посаду Члена Лiчильної комiсiї,

ў          Кривошея Сергiя Васильовича - кандидат на посаду Голови загальних зборiв,

ў          Капленко Лесю Миколаївну  - кандидат на посаду Секретаря загальних зборiв,

ў          Анiча Сергiя Вiкторовича  - Виконуючий обов'язки директора Товариства, доповiдач з питань 4,5,6,8 порядку денного загальних зборiв.

 

21.04.2020      100 %  Надати попередню згоду на укладання Товариством зовнiшньо - економiчного  Контакту 22/04/2020 вiд 22.04.2020 року з  Додатком  №1 вiд 22.02.2020 року з SZALPOL ANDRZEJ SZALA, та погодити дiї в.о. директора Товариства  щодо укладення та пiдписання вiдповiдного контракту  з додатком.

12.05.2020      100 %  1.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №1 вiд 01.07.2019 р. в редакцiї згiдно Додатку №1 до даного протоколу.

2.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу  №2 вiд 06.08.2019 р. в редакцiї згiдно Додатку №2 до даного протоколу.

3.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №3  вiд 25.09.2019 в редакцiї згiдно Додатку №3  до даного протоколу.

4.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №4 вiд 16.10.2019 в редакцiї згiдно Додатку №4  до даного протоколу.

5.Надати попередню згоду на укладання Товариством Додаткової угоди №1 до Договору про поворотну  фiнансову допомогу №5 вiд 01.11.2019 р. в редакцiї згiдно Додатку №5  до даного протоколу.

 

15.05.2020      100 %  1.Надати згоду на внесення змiн до укладеного  з АТ "Ощадбанк" договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р. вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити розмiр процентної ставки за Кредитним договором на рiвнi 17,3% рiчних (пiдвищена - 19,3% рiчних);

- внести змiни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши пiдпункт 2.10.2. в наступнiй редакцiї:

"2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комiсiйної винагороди сплачується в розмiрi 0,2 % рiчних вiд основної суми боргу за кожний день iснування такої заборгованостi зi сплатою щомiсяця до 10 числа наступного за звiтним.".

2.Надати згоду на внесення змiн до укладеного  з АТ "Ощадбанк" Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р. вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днiв  Розмiр процентної ставки

До  7-ми днiв (включно)      16,0%

Вiд 8 до 14 днiв (включно)  16,25%

Вiд 15 до 30 днiв (включно)           16,75%

Вiд 31 до 60 днiв (включно)           17,25%

Бiльше 60 днiв          20,0%

 

3 . Надати згоду на внесення змiн до всiх укладених  з АТ "Ощадбанк" договорiв забезпечення у зв'язку iз внесенням змiн до кредитних договорiв,   а саме :

-           до Договору застави обладнання вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №161;

-           до Договору застави обладнання вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №942;

-           до Iпотечного договору вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №162;

-           до Iпотечного договору вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПрАТ "Куликiвське молоко" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №943.

4. Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Договору застави обладнання вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №167 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р.,вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днiв  Розмiр процентної ставки

До  7-ми днiв (включно)      16,0%

Вiд 8 до 14 днiв (включно)  16,25%

Вiд 15 до 30 днiв (включно)           16,75%

Вiд 31 до 60 днiв (включно)           17,25%

Бiльше 60 днiв          20,0%

5 . Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Договору застави обладнання вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №948 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р., вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмiр процентної ставки за Кредитним договором на рiвнi 17,3% рiчних  (пiдвищена - 19,3% рiчних);

  - внести змiни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши пiдпункт 2.10.2. в наступнiй редакцiї:

       "2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комiсiйної винагороди сплачується в розмiрi 0,2 % рiчних вiд основної суми боргу за кожний день iснування такої заборгованостi зi сплатою щомiсяця до 10 числа наступного за звiтним.".

6.Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Iпотечного договору вiд 27.02.2019 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №168 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р., вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

-           встановити процентну ставку за Договором овердрафту:

Строк безперервного користування овердрафтом, днiв  Розмiр процентної ставки

До  7-ми днiв (включно)      16,0%

Вiд 8 до 14 днiв (включно)  16,25%

Вiд 15 до 30 днiв (включно)           16,75%

Вiд 31 до 60 днiв (включно)           17,25%

Бiльше 60 днiв          20,0%

7.Надати  згоду  ПП "Сирний дiм"  на укладення Додаткового  договору до Iпотечного договору вiд 30.07.2018 р., що укладений мiж ПП "Сирний Дiм" та АТ "Ощадбанк", посвiдчений приватним нотарiусом Куликiвського районного нотарiального округу Чернiгiвської областi Тимощуком В.О. та зареєстрований в реєстрi за №949 в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ПрАТ "Куликiвське молоко" по Договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р.,вiдповiдно до умов прийнятих повноважним органом АТ "Ощадбанк", а саме :

- встановити розмiр процентної ставки за Кредитним договором на рiвнi 17,3% рiчних  (пiдвищена - 19,3% рiчних);

  - внести змiни в пункт 2.10 Кредитного договору, виклавши пiдпункт 2.10.2. в наступнiй редакцiї:

       "2.10.2. За обслуговування кредиту. Сплата комiсiйної винагороди сплачується в розмiрi 0,2 % рiчних вiд основної суми боргу за кожний день iснування такої заборгованостi зi сплатою щомiсяця до 10 числа наступного за звiтним.".

8.Уповноважити  виконуючого обов'язки директора Товариства  Анiча С.В. на укладення (пiдписання) додаткових договорiв/договорiв про внесення змiн до Договору кредитної лiнiї №36 вiд 30.07.2018 р. та Договору про надання овердрафту №11 вiд 27.02.2019 р., всiх договорiв забезпечення у зв'язку iз внесенням змiн до кредитних договорiв.

17.08.2020      100 %  Надати попередню згоду на укладання Товариством договору про поворотну  фiнансову допомогу №1/20 вiд 17.08.2020 р. щодо отримання Товариством вiд Ковальчука  В.Ф. 2000000,00  грн. (два мiльйони грн 00 коп.) без ПДВ поворотної фiнансової  допомоги, та погодити дiї  виконавчого органу Товариства  щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

27.10.2020      100 %  Надати попередню згоду на укладання Товариством договору безпроцентної  позики  вiд 27.10.2020  року щодо надання  Уланович Т.Ф. 20 000,00  грн. безпроцентної позики та погодити дiї  в.о. директора Товариства  щодо укладення та пiдписання вiдповiдного договору.

17.11.2020      100 %  1.Надати згоду на купiвлю транспортного засобу марки  БЕЛАВА-1200, номер шасi Х96330200L2804281, номер кузова 330200L0834215, рiк випуску - 2020, у Продавця ТОВ "Етуаль-Авто" за цiною 489706,00 (чотириста вiсiмдесят дев'ять тисяч сiмсот шiсть грн., 00 коп.)  з ПДВ.

2.Надати  в. о. директора Товариства Анiчу С.В. повноваження на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу транспортного засобу з Продавцем ТОВ "Етуаль-Авто" на умовах, що самостiйно визначенi в. о. директора Товариства, але з урахуванням умов, передбачених та затверджених п. 1 порядку денного цього Протоколу.

02.12.2020      100 %  Погодити проект Колективного договору ПрАТ "Куликiвське молоко", який набере чинностi з 01.01.2021 року.

 

16.12.2020      100 %  1.Обрати оцiнювачем майна, що планується надати в заставу/iпотеку для забезпечення кредитних зобов'язань перед АТ "Ощадбанк,  Фiзичну особу-пiдприємця Усенко Олену Валерiївну (м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 47, тел. 614-711, 0938631559), що має Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №593/19, виданий Фондом державного майна України 29.07.2019р. та дiйсний до 29.07.2022р.

2.Затвердити умови договору № 3982  вiд 16.12.2020, в тому числi й розмiр оплати послуг оцiнювача в сумi 20 000,00 грн. (двадцять тисяч гривень, 00 коп.).

24.12.2020      100 %  Надати згоду на переобладнання транспортного засобу марки БЕЛАВА-1200, р.н. СВ4296СХ, що полягає у встановленнi на шасi автомобiля iзотермiчного кузова-фургона та у встановленнi холодильної установки Alex Original TR-3002.

 

ДИРЕКТОР: директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Якщо виконання функцiй Директора певною особою стає неможливим (смерть, звiльнення та будь-якi iншi пiдстави) повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора або особи, яка здiйснюватиме його повноваження - виконуючого  обов'язки Директора.

 

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення:

Згiдно з п. 9.3. Статуту, посадовi особи органiв управлiння Товариства - Голова та члени Наглядової ради, а також Директор Товариства. Вiдповiдно до п. 11.6.1 Статуту  Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки,  якщо менший строк не буде визначений  загальними зборами.

Вiдповiдно до п. 11.7.1 Статуту  Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на своєму першому засiданнi. Голова Наглядової Ради може бути обраний загальними зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради, за виключенням випадкiв, якщо Голова Наглядової Ради був обраний загальними зборами. Згiдно з п. 11.6.3. Статуту рiшення про обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних зборiв. (пiдпункт 6 пункту 10.3 Статуту). Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Вiдповiдно до п. 11.6.5. Статуту  без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.

6) з iнших пiдстав, передбачених Положенням про Наглядову раду

Вiдповiдно до п. 12.3.  Статуту, Директор  обирається Наглядовою радою Товариства безстроково  або на строк, визначений рiшенням Наглядової ради. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцiєю Наглядової ради (пiдпункт 31 пункту  11.3 Статуту). Згiдно п 12.11 Статуту якщо виконання функцiй Директора певною особою стає неможливим (смерть, звiльнення та будь-якi iншi пiдстави) повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Директора або особи, яка здiйснюватиме його повноваження - виконуючого  обов'язки Директора. Виконуючий обов'язки  Директора Товариства має усi права та виконує усi обов'язки Директора, передбаченi Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числi щодо виконання ранiше прийнятих рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради Товариства та несе таку саму вiдповiдальнiсть, що й  Директор Товариства.

 

Щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента:

 

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 5.3. Положення про Наглядову Раду Товариства)

Члени наглядової ради мають право:

1) в сферi дiяльностi Наглядової ради:

- звернутися до Голови Наглядової ради з вимогою скликати засiдання Наглядової ради Товариства;

- виконувати обов'язки Голови Наглядової ради у випадку покладання на Члена Наглядової ради обов'язкiв Голови Наглядової ради;

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;

- бути обраним до складу комiтетiв Наглядової ради у разi їх створення

- здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Статутом та чинним законодавством України;

2) в сферi отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства:

- отримувати iнформацiю, у т.ч. конфiденцiальну,    комерцiйну   та/або   службову   iнформацiю   Товариства,   а   також   iнформацiю   про   дiяльнiсть   Товариства, в порядку та на умовах, встановлених   Наглядовою радою Товариства, законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства;

- ознайомлюватися iз протоколами засiдань Наглядової ради та отримувати їх копiї;

3) скласти з себе повноваження Члена Наглядової ради Товариства, письмово повiдомивши про це Товариство не менше нiж за 2 (Два) тижнi.

4) отримувати винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради, якщо їх виплата  передбачена договором, укладеним з членом Наглядової ради;

5) реалiзовувати iншi права, передбаченi законодавством України, iншими нормативними актами, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, що необхiднi для виконання покладених на члена Наглядової ради функцiй.

 

Також вiдповiдно до п.5.1. Положення про Наглядову Раду Товариства, Наглядова Рада має право:

1) протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я  Виконавчого органу Товариства отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, а також iнформацiю та копiї документiв фiлiй, представництв та  iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств Товариства, що необхiднi для виконання покладених на неї функцiй,

2) заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства  з окремих питань дiяльностi Товариства;

3) залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства.

4) залучати до участi  в засiданнях Наглядової Ради будь-яких  третiх осiб (експертiв, аудиторiв, третiх осiб,  працiвникiв та керiвникiв  Товариства), якi можуть дати пояснення або iнформацiю стосовно порядку денного засiдання.

 

Вiдповiдно до п. 11.7.2. Статуту  та  п. 4.5. Положення про  Наглядову Раду Товариства Голова наглядової ради має право здiйснювати наступнi повноваження:

1) в разi прийняття Наглядовою  Радою  рiшення про укладання контракту з Директором Товариства - на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства  контракт  з Директором, розриває такий контракт, вносить до нього змiни;

2) органiзує роботу Наглядової Ради, зокрема :

- скликає засiдання Наглядової  Ради Товариства, головує на них  та визначає порядок денний та форму  її засiдань,

- органiзовує на засiданнях ведення протоколу, пiдписує протокол засiдань,  доводить змiст протоколу до вiдома Виконавчого органу, передає йому протокол засiдання Наглядової Ради на виконання  та зберiгання;

3) вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання Голови  та  Секретаря Загальних Зборiв (в разi, якщо вони не були призначенi рiшенням Наглядової ради до проведення Загальних Зборiв),

4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової Ради - здiйснення контролю за Виконавчим органом;

5)  контролює належне  виконання Виконавчим органом рiшень, прийнятих Наглядовою радою;

6) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства, виступає вiд iменi Наглядової Ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз ними;

7) здiйснює iншi повноваження,  необхiднi  для ефективного виконання Наглядовою Радою її функцiй, задач та повноважень.

 

Директор (п. 12.7. Статуту):

- представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форм власностi, державними та судовими органами, органами мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб'єктами,  зокрема, представляє Товариство у вищих органах управлiння iнших юридичних осiб, у яких Товариство має корпоративнi права, з урахуванням обмежень, що передбаченi Статутом;

- вiдкриває та закриває розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;

-  органiзує роботу Наглядової Ради, зокрема :

1) скликає засiдання Наглядової  Ради Товариства, головує на них  та визначає порядок денний та форму  її засiдань;

2) органiзовує на засiданнях ведення протоколу, пiдписує протокол засiдань,  доводить змiст протоколу до вiдома Виконавчого органу, передає йому протокол засiдання Наглядової Ради на виконання  та зберiгання;

- готує Загальним Зборам пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання;

- органiзовує за рiшенням Загальних Зборiв нарахування та виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi Товариством;

- приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України та внутрiшнiх документiв Товариства;

- пiдписує колективнi договори з трудовим колективом Товариства;

 

Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне управлiння є достовiрною.

 

Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, окрiм iнформацiї, щодо якої сформовано параграф "Висновок iз застереженням щодо огляду iсторичної фiнансової звiтностi"

Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8, Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" складеного на 31 грудня 2020 року за 2020 рiк, а саме:

"          щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" з органiзацiї корпоративного управлiння ;

"          щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;

"          щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;

"          щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу  ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО",  їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях.

                  Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище  вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" щодо таких питань, як:

-           щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;

-           щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;

-           щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;

-           щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

-           щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента.

у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПРАТ "КУЛИКIВСЬКЕ МОЛОКО" не дотримався  в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року №955.

 

 

 

 

 

Ключовий партнер з аудиту                         

(сертифiкат №001199                                                                        м.п. _____________   Д.В. Чирва

вiд 28.04.1994 р)                                                                    

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:

 

Повна назва пiдприємства  ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"

Скорочена назва пiдприємства       ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ       21326993

Юридична адреса     Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Адреса фактичного мiсцезнаходження     Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв         № 0238 вiд 26.01.2001 року № 98

Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв         Свiдоцтво  про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012 видане Аудиторською Палатою України

Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового ринку            включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес"

Мiсцезнаходження   Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11

 

Основнi вiдомостi про умови договору на виконання завдання з надання впевненостi:

- дата та номер договору     02.03.2021 р.  № 02/03-12

- дата початку та дата закiнчення виконання завдання  з 02.03.2021 р. по 05.04.2021 р.

 

Дата звiту з надання впевненостi: 05 квiтня 2021 року

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

д-н

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

таких осiб немає

0

0, д/н, Чернігівська обл., д/н р-н, д/н, д/н

0

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Дiдур Арсен Володимирович

182 102

15,302689

182 102

0

Дiдур Наталiя Анатолiївна

400 978

33,69563

400 978

0

Ковальчук Вiталiй Федорович

606 900

51,000001

606 900

0

Усього

1 189 980

99,99832

1 189 980

0

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

1 190 000

5 950 000,00

Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-Акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права:

1)            на участь в управлiннi Товариством шляхом участi у Загальних зборах акцiонерiв;

2)            на отримання дивiдендiв у розмiрi, визначеному  Загальними зборами;

3)            на здiйснення вiдчуження акцiй  у порядку, встановленому чинним законодавством;

4) на отримання частини майна Товариства  або вартостi частини майна  у разi лiквiдацiї, Товариства в розмiрi, пропорцiйному кiлькостi належних акцiонеру акцiй;

5)            отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства у порядку та у межах, передбаченому чинним законодавством,  цим Статутом та локальними нормативними актами Товариства;

6)  на призначення представника для участi у Загальних зборах акцiонерiв;

7) на внесення  пропозицiй щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв у порядку, передбаченому чинним законодавством та  цим Статутом;

8)  заповiдати свої акцiї однi або кiльком особам, в тому числi Товариству;

9)  iншi права, встановленi чинним законодавством та  Статутом Товариства

Акцiонери зобов'язанi:

1)  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

2)  виконувати рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв, iнших органiв   Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi затвердженими умовами їх розмiщення згiдно  чинного  законодавства та  цього  Статуту;

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

6) сприяти Товариству в здiйсненнi ним своєї дiяльностi;

7)   нести iншi обов'язки, встановленi законодавством України.

немає

Примітки:

д-н

 

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.01.2020

2/1/2020

НКЦПФР

UA4000080550

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

5

1 190 000

5 950 000

100

Опис

Цiннi папери на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не торгувались. Намiрiв щодо лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах, товариство не має.

 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

11.01.2020

2/1/2020

UA4000080550

1 190 000

5 950 000

1 190 000

0

0

Опис:

Акцiй, права голосу за якими обмежено - немає.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10 666

8 055

1 365

0

12 031

9 420

  будівлі та споруди

2 846

2 082

0

0

2 846

2 082

  машини та обладнання

6 311

4 307

1 365

0

7 676

5 672

  транспортні засоби

1 071

1 290

0

0

1 071

1 290

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

438

376

0

0

438

376

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

10 666

8 055

1 365

0

12 031

9 420

Опис

Всi основнi засоби, що використовує в своїй дiяльностi Товариство, належать йому на правах власностi. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 33902 тис. грн. Нараховано зносу 25847 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає 76,2%.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

19 448

14 789

Статутний капітал (тис.грн)

5 950

1 785

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

5 950

1 785

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв товариства вiдбувався вiдповiдно до ст. Закону України "Про акцiонернi товариства" №514 вiд та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою = сукупна вартiсть активiв товариства - вартiсть зобов'язань товариства перед iншими особами.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
       

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

9 000

X

X

у тому числі:

 

Договiр кредитної лiнiї № 36 вiд 30.07.2018

20.12.2019

9 000

20,75

18.03.2021

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

666

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

26 559

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

36 225

X

X

Опис

Додаткової iнформацiї немає.

 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру)

 у грошовій формі (тис.грн)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Молоко сухе знежирене, кг

337,2

17620,9

11

336,6

17430,3

11

2

Цiльномолочнапродукцiя, кг, шт.

328,5

9799

6

327,8

9679,2

6

3

Молоко незбиране, коров'яче , пастеризоване базисної жирностi 3,4%, кг

11263,4

96745,9

63

11263,4

97090,4

60

4

Сири твердi, кг

74,7

9203,5

6

68

8679,4

5

5

Творог, кг

75,6

4570

3

71,2

4966,5

3

6

Масло солодковершкове, кг

176,7

19706,2

13

127,7

15568,4

10

7

Масло фасоване, шт.

69,1

2064,1

1

70,4

1990,7

1

8

Масло шоколадне, кг

7,6

919,2

1

6

732

0

9

Молоко знежирене, кг

1151,8

6782,2

4

1151,8

6182,4

4

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Паливо(газ, електроенергiя, бензин)

3,3

2

Заробiтна плата, нарахування на заробiтну плату

2,2

3

Прямi  матерiальнi затрати (Молоко базисне (сировина) та заквасочнi культури)

86,3

4

Iншi затрати

8,2

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАСТА"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

34762675

Місцезнаходження

04050, Україна, д-н р-н, м. Київ, Глибочицька, 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 294770

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.03.2015

Міжміський код та телефон

044 361-38-08

Факс

361-38-08

Вид діяльності

Дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами

Опис

Договiр  №37 вiд 01.08.2017р.  про обслуговування рахункiв  в цiнних паперiв власникiв.  Дiя договору припинена 04.06.2019 р.  у зв'язку з укладенням договорiв про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах мiж власниками цiнних паперiв та депозитарною установою.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, д-н р-н, м. Київ, вул. Тропiнiна,  буд. 7 Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1340

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.07.2015

Міжміський код та телефон

044 591-04-04

Факс

591-04-00

Вид діяльності

Фiнансовi послуги на ринку цiнних паперiв

Опис

д-н

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ЖДI КЕЙ ЮКРЕЙН"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

 21095329

Місцезнаходження

04070, Україна, д-н р-н, м. Київ, вул. Братська, 5, кв. 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0238

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

067 4621820

Факс

0000000

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Укладено Договiр 02.03.2021 р. № 02/03-12 - перевiрка фiнансової звiтностi за  2020 рiк  з наданням аудиторського висновку, висловлювання  думки аудитора стосовно звiту про корпоративне управлiння та наданням аудиторського висновку.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

УСЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРIЇВНА

Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

Ідентифікаційний код юридичної особи

34289017

Місцезнаходження

14017, Україна, Чернігівська обл., д-н р-н, м. Чернiгiв, пр. Перемоги, 47

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

593/19

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Фонд державного майна України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.07.2019

Міжміський код та телефон

093 8631559

Факс

044 5941041

Вид діяльності

Оцiнка майна

Опис

Надання послуг  щодо визначення ринкової вартостi майна Товариства згiдно  Договору № 3982  вiд 16.12.2020

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

за ЄДРПОУ

05388983

Територія

Чернігівська область, смт Куликiвка

за КОАТУУ

7422755100

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

за КВЕД

10.51

Середня кількість працівників: 153

Адреса, телефон: 16300 смт. Куликiвка, 8-го Березня, буд. 18-А, (04643) 21535

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

0

0

    первісна вартість

1001

89

89

    накопичена амортизація

1002

( 89 )

( 89 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

231

249

Основні засоби

1010

10 666

8 055

    первісна вартість

1011

33 238

33 902

    знос

1012

( 22 572 )

( 25 847 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

959

892

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

11 856

9 196

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

31 169

43 021

Виробничі запаси

1101

2 912

3 432

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

28 257

39 553

Товари

1104

0

36

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

9 551

7 461

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

889

978

    з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

356

392

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

-3 839

-5 420

Готівка

1166

140

46

Рахунки в банках

1167

-3 979

-5 466

Витрати майбутніх періодів

1170

99

13

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

32

Усього за розділом II

1195

38 225

46 477

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

50 081

55 673
           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 785

5 950

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

91

91

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

119

119

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

12 794

13 288

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

14 789

19 448

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

8 003

9 000

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

17 522

12 416

    розрахунками з бюджетом

1620

642

666

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

198

226

    розрахунками з оплати праці

1630

853

878

    одержаними авансами

1635

42

203

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

935

809

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7 097

12 027

Усього за розділом IІІ

1695

35 292

36 225

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

50 081

55 673

Примітки: д/н

 

Керівник                                            Анiч Сергiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                           Глушак Лiлiя Вiталiївна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

за ЄДРПОУ

05388983
       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

162 560

194 432

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 153 320 )

( 184 906 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

9 240

9 526

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

187

127

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4 315 )

( 4 323 )

Витрати на збут

2150

( 2 495 )

( 2 085 )

Інші операційні витрати

2180

( 341 )

( 392 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

2 276

2 853

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

21

Інші фінансові доходи

2220

0

5

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1 585 )

( 1 986 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 67 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 22 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

602

893

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-108

-160

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

494

733

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )
           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

494

733

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

141 345

175 079

Витрати на оплату праці

2505

13 702

12 557

Відрахування на соціальні заходи

2510

3 001

2 710

Амортизація

2515

3 275

2 238

Інші операційні витрати

2520

10 786

11 000

Разом

2550

172 109

203 584

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1 190 000

337 045

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1 190 000

337 045

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,420000

2,170000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,420000

2,170000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: д/н

 

Керівник                                            Анiч Сергiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                           Глушак Лiлiя Вiталiївна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

за ЄДРПОУ

05388983
       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

198 274

228 718

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

610

232

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

8

7

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5 821

5 466

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 155 516 )

( 190 895 )

Праці

3105

( 12 446 )

( 11 161 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3 440 )

( 3 185 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 10 124 )

( 6 384 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 178 )

( 3 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 6 488 )

( 3 160 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 5 613 )

( 29 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 22 732 )

( 25 166 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-5 158

-2 397

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

4 165

0

Отримання позик

3305

20 146

8 988

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 19 149 )

( 5 858 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 1 585 )

( 1 986 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

3 577

-1 583

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-1 581

-3 980

Залишок коштів на початок року

3405

-3 839

111

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

30

Залишок коштів на кінець року

3415

-5 420

-3 839
           

Примітки: д/н

 

Керівник                                            Анiч Сергiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                           Глушак Лiлiя Вiталiївна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

за ЄДРПОУ

05388983
       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2020 рік

Форма №3-н

 

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

надход- ження

видаток

надход- ження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

0

Х

0

Х

    збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

Х

0

Х

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

    необоротних активів

3205

0

Х

0

Х

Надходження від отриманих:

    відсотків 

3215

0

Х

0

Х

    дивідендів

3220

0

Х

0

Х

Надходження від деривативів

3225

0

Х

0

Х

Надходження від погашення позик

3230

0

Х

0

Х

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

Х

0

Х

Інші надходження

3250

0

Х

0

Х

Витрачання  на придбання: фінансових

    інвестицій

3255

X

0

X

0

    необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 

3280

X

0

X

0

Інші платежі 

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від:

    Власного капіталу

3300

0

Х

0

Х

    Отримання позик

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

Х

0

Х

Інші надходження

3340

0

Х

0

Х

Витрачання на:

    Викуп власних акцій

3345

Х

0

X

0

    Погашення позик

3350

Х

0

X

0

    Сплату дивідендів 

3355

Х

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

Х

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Х

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Х

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Х

0

X

0

Інші платежі

3390

Х

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

Х

0

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0
               

 

Керівник                                            Анiч Сергiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                           Глушак Лiлiя Вiталiївна

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Куликiвське молоко"

за ЄДРПОУ

05388983
       

 

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1 785

0

91

119

12 794

0

0

14 789

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1 785

0

91

119

12 794

0

0

14 789

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

494

0

0

494

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

4 165

0

0

0

0

0

0

4 165

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

4 165

0

0

0

494

0

0

4 165

Залишок на кінець року

4300

5 950

0

91

119

13 288

0

0

19 448
                       

Примітки: д-н

 

Керівник                                            Анiч Сергiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер                           Глушак Лiлiя Вiталiївна

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

 

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

24.04.2020

27.04.2020

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

24.04.2020

27.04.2020

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

28.04.2020

28.04.2020

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

28.04.2020

28.04.2020

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

 

Цифровий підпис: 

Іконка PDF 05388983_2020.pdf
Двійкові дані 05388983_2020.pdf.p7s